Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
655,3 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
14,2815 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0623 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19109
E 17109

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,05 % 1,86 % 5,47 % 6,60 % 9,42 % 1,52 % 5,93 % 3,80 % 6,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0623
03-24-2023 0,0668
12-16-2022 0,0292
09-23-2022 0,0282
06-24-2022 0,0288
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7201
03-26-2021 0,1957
12-18-2020 0,0432
09-25-2020 0,0389
06-26-2020 0,0319

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,87
  • Actions canadiennes 19,68
  • Actions américaines 16,80
  • Obligations du gouvernement canadien 8,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,19
  • Espèces et équivalents 7,52
  • Autres 6,21
  • Hypothèques 3,30
  • Obligations de sociétés étrangères 2,83
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,74
  • Autres 17,41
  • Services financiers 12,89
  • Technologie 11,68
  • Espèces et quasi-espèces 7,52
  • Énergie 5,58
  • Soins de santé 5,17
  • Services aux consommateurs 5,03
  • Fonds commun de placement 4,61
  • Biens de consommation 4,37
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,22
  • États-Unis 25,64
  • Autres 13,01
  • Japon 5,46
  • Multi-National 4,60
  • Royaume-Uni 2,09
  • France 1,79
  • Iles Caimans 1,45
  • Inde 1,37
  • Allemagne 1,37
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,88 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 17,78 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,34 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 12,26 %
5. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 11,12 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,70 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,07 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,83 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,95 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,90 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,09 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,43 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,19 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,18 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,12 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,90 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,88 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,83 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,71 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,19 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,18 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,11 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,96 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,84 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,77 %
11. Apple Inc Informatique 0,67 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,61 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,59 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,57 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,55 %
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