Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
804,5 millions $
VLPP
En date du 03-31-2025
11,8363 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0140 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
O 19066
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,45 % 1,58 % 1,86 % 2,36 % 13,83 % 6,17 % 10,34 % 6,77 % 6,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0140
02-21-2025 0,0141
01-24-2025 0,0139
12-13-2024 0,3852
11-22-2024 0,0143
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0144
09-27-2024 0,0148
08-23-2024 0,0148
07-26-2024 0,0145
06-21-2024 0,0146

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 50,74
  • Actions internationales 49,06
  • Espèces et équivalents 0,18
  • Unités de fiducies de revenu 0,06
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,03
  • Technologie 17,01
  • Biens industriels 10,83
  • Biens de consommation 10,78
  • Services aux consommateurs 10,74
  • Soins de santé 9,64
  • Autres 6,77
  • Télécommunications 4,83
  • Énergie 4,24
  • Services publics 4,13
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,75
  • Royaume-Uni 15,00
  • France 8,23
  • Autres 6,86
  • Allemagne 4,61
  • Italie 3,96
  • Pays-Bas 3,58
  • Japon 2,72
  • Autriche 2,53
  • Taiwan 1,76
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,37 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,34 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 2,90 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,89 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,80 %
6. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,72 %
7. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,71 %
8. UniCredit SpA Services bancaires 2,71 %
9. Compass Group PLC Loisirs 2,55 %
10. BAWAG Group AG Services bancaires 2,53 %
11. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,42 %
12. Accor SA Loisirs 2,33 %
13. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,31 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,27 %
15. Arthur J Gallagher & Co Assurances 2,24 %
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