Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
668,4 millions $
VLPP
En date du 11-11-2025
13,4272 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0143 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
O 19066
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,50 % -0,11 % 2,24 % 12,67 % 16,22 % 13,97 % 13,17 % 8,12 % 7,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-24-2025 0,0143
09-26-2025 0,0144
08-22-2025 0,0145
07-25-2025 0,0146
06-27-2025 0,0146
Date de paiement Total
05-23-2025 0,0146
04-25-2025 0,0144
03-28-2025 0,0140
02-21-2025 0,0141
01-24-2025 0,0139

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition géographique(%)
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,00 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,62 %
3. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,93 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,90 %
5. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,62 %
6. Safran SA Aérospatial et défense 2,61 %
7. AstraZeneca PLC Médicaments 2,57 %
8. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,45 %
9. BAWAG Group AG Services bancaires 2,36 %
10. EssilorLuxottica SA Biens de consommation non durables 2,28 %
11. UniCredit SpA Services bancaires 2,27 %
12. Aecom Construction 2,23 %
13. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,22 %
14. Unilever PLC Biens de consommation non durables 2,21 %
15. Accor SA Loisirs 2,18 %
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