Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
676,5 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
13,5491 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0145 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2640
FAR ES* 3640
FR ES 1640
E 17066
F 4640
I 5640
O 19066
P 90358
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,61 % 1,47 % 5,25 % 10,58 % 13,19 % 13,52 % 11,75 % 8,54 % 7,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0145
07-25-2025 0,0146
06-27-2025 0,0146
05-23-2025 0,0146
04-25-2025 0,0144
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0140
02-21-2025 0,0141
01-24-2025 0,0139
12-13-2024 0,3852
11-22-2024 0,0143

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 53,76
  • Actions américaines 45,34
  • Espèces et équivalents 0,82
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 21,08
  • Technologie 18,21
  • Biens industriels 12,53
  • Services aux consommateurs 12,23
  • Biens de consommation 11,25
  • Soins de santé 7,23
  • Autres 5,46
  • Télécommunications 4,59
  • Services publics 3,98
  • Énergie 3,44
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,34
  • Royaume-Uni 17,32
  • France 8,73
  • Allemagne 6,52
  • Autres 5,69
  • Italie 4,40
  • Pays-Bas 3,75
  • Japon 2,86
  • Autriche 2,40
  • Espagne 1,99
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,70 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,62 %
3. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,87 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,84 %
5. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,84 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,67 %
7. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,53 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,53 %
9. Safran SA Aérospatial et défense 2,48 %
10. UniCredit SpA Services bancaires 2,41 %
11. BAWAG Group AG Services bancaires 2,40 %
12. Unilever PLC Biens de consommation non durables 2,33 %
13. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,25 %
14. Compass Group PLC Loisirs 2,21 %
15. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,19 %
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