Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série IT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
651,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
6,7828 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0427 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 6245 003T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
F 4245 403T5 903T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,58 % 1,03 % 1,67 % 7,58 % 13,28 % 4,63 % 6,55 % 5,75 % 7,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0427
05-24-2024 0,0427
04-26-2024 0,0427
03-22-2024 0,0296
03-21-2024 0,0427
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0427
01-26-2024 0,0427
12-21-2023 0,0416
11-24-2023 0,0416
10-27-2023 0,0416

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série IT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,02
  • Actions canadiennes 19,30
  • Actions américaines 16,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,25
  • Obligations du gouvernement canadien 8,07
  • Espèces et équivalents 7,59
  • Autres 6,33
  • Hypothèques 3,34
  • Obligations de sociétés étrangères 2,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,27
  • Autres 17,25
  • Services financiers 12,69
  • Technologie 12,43
  • Espèces et quasi-espèces 7,59
  • Énergie 5,63
  • Services aux consommateurs 5,15
  • Soins de santé 4,77
  • Biens de consommation 4,62
  • Fonds commun de placement 4,60
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,43
  • États-Unis 25,23
  • Autres 13,99
  • Japon 5,43
  • Multi-National 4,60
  • Royaume-Uni 2,01
  • France 1,94
  • Iles Caimans 1,55
  • Inde 1,47
  • Allemagne 1,35
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,80 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 18,36 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,21 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 12,07 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,99 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,63 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,15 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,82 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,98 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,71 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,96 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,39 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,27 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,12 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,96 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,80 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,71 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,24 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,69 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,27 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,10 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,99 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,97 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,96 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,79 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,77 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,67 %
13. Apple Inc Informatique 0,63 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,60 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,54 %
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