Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
662,8 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
10,7937 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,20
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0484 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17109
O 19109

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,58 % 2,71 % 1,80 % 7,57 % 11,04 % -1,40 % 4,34 % 1,56 % 3,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0484
03-24-2023 0,0530
12-16-2022 0,0233
09-23-2022 0,0225
06-24-2022 0,0232
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5826
03-26-2021 0,1615
12-18-2020 0,0358
09-25-2020 0,0325
06-26-2020 0,0268

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,37
  • Actions canadiennes 19,77
  • Actions américaines 15,47
  • Obligations du gouvernement canadien 8,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,77
  • Espèces et équivalents 6,44
  • Autres 6,15
  • Hypothèques 3,10
  • Obligations de sociétés étrangères 3,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,96
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,56
  • Autres 17,54
  • Services financiers 12,95
  • Technologie 11,46
  • Espèces et quasi-espèces 6,44
  • Énergie 5,75
  • Biens de consommation 5,14
  • Services aux consommateurs 5,02
  • Soins de santé 4,68
  • Fonds commun de placement 4,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,29
  • États-Unis 24,32
  • Autres 13,24
  • Japon 6,32
  • Multi-National 4,46
  • Royaume-Uni 2,13
  • France 2,09
  • Iles Caimans 1,49
  • Inde 1,33
  • Allemagne 1,33
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 19,13 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 18,33 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,56 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 12,32 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,98 %
6. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,73 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,48 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,02 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,00 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,62 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,86 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,35 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,14 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,13 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,94 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,93 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,62 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,49 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,75 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,13 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,01 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,97 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,94 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,86 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,82 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,68 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,68 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,67 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,66 %
15. Apple Inc Informatique 0,54 %
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