Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
683,1 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
10,7275 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,20
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0484 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17109
O 19109

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,13 % -2,98 % 0,56 % 12,24 % 6,06 % -1,37 % 3,12 % 1,45 % 3,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0484
03-24-2023 0,0530
12-16-2022 0,0233
09-23-2022 0,0225
06-24-2022 0,0232
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5826
03-26-2021 0,1615
12-18-2020 0,0358
09-25-2020 0,0325
06-26-2020 0,0268

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,35
  • Actions canadiennes 19,35
  • Actions américaines 15,57
  • Obligations du gouvernement canadien 9,47
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,08
  • Espèces et équivalents 6,51
  • Autres 6,20
  • Obligations de sociétés étrangères 3,21
  • Hypothèques 3,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,15
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,85
  • Autres 15,80
  • Services financiers 12,68
  • Technologie 12,09
  • Espèces et quasi-espèces 6,51
  • Énergie 5,64
  • Biens de consommation 5,22
  • Services aux consommateurs 5,08
  • Soins de santé 4,63
  • Fonds commun de placement 4,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,03
  • États-Unis 24,60
  • Autres 11,96
  • Japon 6,34
  • Multi-National 4,49
  • Royaume-Uni 2,13
  • France 2,06
  • Iles Caimans 1,53
  • Inde 1,47
  • Allemagne 1,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 18,61 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,61 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 14,59 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 13,35 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,16 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,72 %
7. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,44 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 3,50 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,29 %
10. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 1,63 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,29 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,19 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,12 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,03 %
15. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,78 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,77 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,71 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,68 %
4. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 1,63 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,22 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,19 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,93 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,90 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,83 %
10. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 0,78 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,76 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,70 %
13. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,66 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,65 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Feb-2054 Revenu fixe 0,56 %
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