Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
464,4 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
12,3723 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,23
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0614 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90102 90902
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,30 % -1,19 % 4,15 % 13,74 % 11,47 % 5,36 % 6,58 % - 5,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0614
03-24-2023 0,0680
12-16-2022 0,0433
09-23-2022 0,0416
06-24-2022 0,0407
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5780
03-26-2021 0,1837
12-18-2020 0,0419
09-25-2020 0,0394
06-26-2020 0,0329

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,86
  • Actions canadiennes 21,79
  • Actions américaines 17,61
  • Obligations du gouvernement canadien 7,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,03
  • Autres 6,06
  • Espèces et équivalents 5,67
  • Obligations de sociétés étrangères 2,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,26
  • Hypothèques 1,00
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 19,47
  • Autres 17,94
  • Services financiers 14,60
  • Technologie 13,90
  • Énergie 6,35
  • Biens de consommation 6,16
  • Services aux consommateurs 5,87
  • Espèces et quasi-espèces 5,67
  • Soins de santé 5,41
  • Fonds commun de placement 4,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,48
  • États-Unis 22,54
  • Autres 13,78
  • Japon 7,54
  • Multi-National 4,63
  • Royaume-Uni 2,50
  • France 2,39
  • Iles Caimans 1,79
  • Inde 1,74
  • Allemagne 1,61
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 22,04 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 21,48 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,18 %
4. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,65 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 10,46 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,64 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,09 %
8. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,54 %
9. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 2,11 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,51 %
11. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,34 %
12. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,21 %
13. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,18 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,95 %
15. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,87 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,20 %
2. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 2,11 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,98 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,83 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,29 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,09 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,96 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 0,95 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,88 %
10. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 0,87 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,79 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,74 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,69 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,65 %
15. Banque de Montréal Services bancaires 0,60 %
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