Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
443,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
15,2796 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,19
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0744 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19110
E 17110

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,04 % 1,91 % 5,59 % 7,41 % 10,40 % 2,27 % 6,82 % 4,38 % 6,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0744
03-24-2023 0,0817
12-16-2022 0,0522
09-23-2022 0,0505
06-24-2022 0,0520
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7648
03-26-2021 0,2407
12-18-2020 0,0540
09-25-2020 0,0485
06-26-2020 0,0397

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 28,71
  • Actions canadiennes 22,47
  • Actions américaines 19,12
  • Espèces et équivalents 6,69
  • Obligations du gouvernement canadien 6,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,18
  • Autres 6,09
  • Obligations de sociétés étrangères 2,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,17
  • Hypothèques 1,05
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,66
  • Revenu fixe 17,36
  • Services financiers 14,82
  • Technologie 13,49
  • Espèces et quasi-espèces 6,69
  • Énergie 6,40
  • Soins de santé 5,94
  • Services aux consommateurs 5,80
  • Biens de consommation 5,08
  • Fonds commun de placement 4,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,23
  • États-Unis 23,62
  • Autres 14,77
  • Japon 6,32
  • Multi-National 4,75
  • Royaume-Uni 2,42
  • France 2,06
  • Iles Caimans 1,67
  • Inde 1,59
  • Allemagne 1,57
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 22,10 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 20,72 %
3. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,89 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,07 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,25 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,75 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,45 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,17 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,22 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,07 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,61 %
12. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,42 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,40 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,31 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,19 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,37 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,17 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,84 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,00 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,40 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,30 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,19 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,12 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,96 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,89 %
11. Apple Inc Informatique 0,78 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,67 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,66 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,62 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,60 %
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