Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
453,5 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
19,8572 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0982 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 6246 002T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,44 % 1,96 % 3,15 % 10,23 % 15,72 % 5,89 % 7,80 % 6,82 % 6,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0982
03-24-2023 0,1087
12-16-2022 0,0692
09-23-2022 0,0665
06-24-2022 0,0648
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9216
03-26-2021 0,2921
12-18-2020 0,0666
09-25-2020 0,0626
06-26-2020 0,0523

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,42
  • Actions canadiennes 22,35
  • Actions américaines 17,62
  • Obligations du gouvernement canadien 6,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,65
  • Autres 5,99
  • Espèces et équivalents 5,87
  • Obligations de sociétés étrangères 2,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,17
  • Hypothèques 0,98
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,68
  • Revenu fixe 18,17
  • Services financiers 14,81
  • Technologie 13,17
  • Énergie 6,55
  • Biens de consommation 5,96
  • Espèces et quasi-espèces 5,87
  • Services aux consommateurs 5,76
  • Soins de santé 5,42
  • Biens industriels 4,61
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,20
  • États-Unis 22,32
  • Autres 14,96
  • Japon 7,33
  • Multi-National 4,58
  • Royaume-Uni 2,46
  • France 2,39
  • Iles Caimans 1,70
  • Inde 1,54
  • Allemagne 1,52
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 22,12 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 21,29 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 11,66 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,27 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,33 %
6. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,50 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,61 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,89 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,28 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,93 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,56 %
12. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,34 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,33 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,30 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,39 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,89 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,59 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,03 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,30 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,18 %
7. NVIDIA Corp Informatique 1,09 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,99 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,99 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,94 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,78 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,75 %
13. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,67 %
14. Apple Inc Informatique 0,64 %
15. Banque de Montréal Services bancaires 0,60 %
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