Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a W (SF 5246) a été fusionné dans (SF 4246)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
439,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
16,3248 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,29
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0787 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4246 902T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,84 % 0,91 % 1,47 % 7,84 % 13,16 % 4,13 % 6,10 % 5,43 % 4,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0787
03-24-2023 0,0881
12-16-2022 0,0563
09-23-2022 0,0542
06-24-2022 0,0531
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7567
03-26-2021 0,2430
12-18-2020 0,0556
09-25-2020 0,0524
06-26-2020 0,0439

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a W (SF 5246) a été fusionné dans (SF 4246)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,93
  • Actions canadiennes 21,79
  • Actions américaines 18,60
  • Espèces et équivalents 6,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,27
  • Autres 6,18
  • Obligations du gouvernement canadien 6,13
  • Obligations de sociétés étrangères 2,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,24
  • Hypothèques 1,07
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,35
  • Revenu fixe 17,17
  • Services financiers 14,47
  • Technologie 14,31
  • Espèces et quasi-espèces 6,77
  • Énergie 6,41
  • Services aux consommateurs 5,91
  • Soins de santé 5,48
  • Biens de consommation 5,34
  • Fonds commun de placement 4,79
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,35
  • États-Unis 23,22
  • Autres 15,82
  • Japon 6,27
  • Multi-National 4,78
  • Royaume-Uni 2,31
  • France 2,21
  • Iles Caimans 1,79
  • Inde 1,70
  • Allemagne 1,55
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 21,69 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 21,23 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,71 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,03 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,16 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,87 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,42 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,04 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,26 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,14 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,58 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,50 %
13. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,41 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,32 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,04 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,23 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,04 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,42 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,95 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,50 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,28 %
7. NVIDIA Corp Informatique 1,14 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,13 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,04 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,90 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,90 %
12. Apple Inc Informatique 0,72 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,69 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,68 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,63 %
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