Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a W (SF 5246) a été fusionné dans (SF 4246)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
464,4 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
15,4320 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,29
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0787 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4246 902T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,29 % 2,25 % 6,29 % 13,17 % 13,04 % 5,49 % 6,24 % 5,49 % 4,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0787
03-24-2023 0,0881
12-16-2022 0,0563
09-23-2022 0,0542
06-24-2022 0,0531
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7567
03-26-2021 0,2430
12-18-2020 0,0556
09-25-2020 0,0524
06-26-2020 0,0439

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a W (SF 5246) a été fusionné dans (SF 4246)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,43
  • Actions canadiennes 22,01
  • Actions américaines 17,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,08
  • Obligations du gouvernement canadien 6,71
  • Espèces et équivalents 6,32
  • Autres 5,83
  • Obligations de sociétés étrangères 2,47
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,16
  • Hypothèques 1,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 18,93
  • Autres 17,59
  • Services financiers 14,82
  • Technologie 14,28
  • Espèces et quasi-espèces 6,32
  • Énergie 6,29
  • Biens de consommation 6,18
  • Services aux consommateurs 5,84
  • Soins de santé 5,41
  • Fonds commun de placement 4,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,90
  • États-Unis 22,78
  • Autres 13,70
  • Japon 7,76
  • Multi-National 4,33
  • Royaume-Uni 2,31
  • France 2,27
  • Inde 1,68
  • Iles Caimans 1,67
  • Allemagne 1,60
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 21,62 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 21,60 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,11 %
4. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,76 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 10,34 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,80 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,10 %
8. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,50 %
9. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 2,14 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,58 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,55 %
12. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,31 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,22 %
14. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,19 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,92 %
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