Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série EFT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
464,4 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
5,4595 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,25
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0351 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15110 15710 15410
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,95 % -1,27 % 3,88 % 13,15 % 10,34 % 4,30 % 5,51 % - 4,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0351
03-22-2024 0,0275
03-21-2024 0,0351
02-23-2024 0,0351
01-26-2024 0,0351
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0343
11-24-2023 0,0343
10-27-2023 0,0343
09-21-2023 0,0343
08-25-2023 0,0343

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série EFT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,86
  • Actions canadiennes 21,79
  • Actions américaines 17,61
  • Obligations du gouvernement canadien 7,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,03
  • Autres 6,06
  • Espèces et équivalents 5,67
  • Obligations de sociétés étrangères 2,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,26
  • Hypothèques 1,00
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 19,47
  • Autres 17,94
  • Services financiers 14,60
  • Technologie 13,90
  • Énergie 6,35
  • Biens de consommation 6,16
  • Services aux consommateurs 5,87
  • Espèces et quasi-espèces 5,67
  • Soins de santé 5,41
  • Fonds commun de placement 4,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,48
  • États-Unis 22,54
  • Autres 13,78
  • Japon 7,54
  • Multi-National 4,63
  • Royaume-Uni 2,50
  • France 2,39
  • Iles Caimans 1,79
  • Inde 1,74
  • Allemagne 1,61
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 22,04 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 21,48 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,18 %
4. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,65 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 10,46 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,64 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,09 %
8. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,54 %
9. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 2,11 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,51 %
11. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,34 %
12. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,21 %
13. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,18 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,95 %
15. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,87 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,20 %
2. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 2,11 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,98 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,83 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,29 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,09 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,96 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 0,95 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,88 %
10. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 0,87 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,79 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,74 %
13. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,69 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,65 %
15. Banque de Montréal Services bancaires 0,60 %
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