Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
169,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
11,5385 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0519 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90308
A FAI 2590
FAR ES* 3590
FR ES 1590
E 17016
F 4590
I 5590
O 19016
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,05 % 1,23 % 3,19 % 11,05 % 17,13 % 7,09 % 10,05 % - 9,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0519
03-25-2022 0,2808
03-26-2021 0,0606
12-18-2020 0,0641
09-25-2020 0,0586
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0956
03-20-2020 0,1250
12-13-2019 0,0854
09-27-2019 0,0860
06-21-2019 0,0851

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,48
  • Actions internationales 44,01
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 23,82
  • Services financiers 13,46
  • Biens de consommation 12,73
  • Soins de santé 11,53
  • Services aux consommateurs 9,06
  • Autres 8,67
  • Biens industriels 6,65
  • Services publics 4,87
  • Énergie 4,73
  • Télécommunications 4,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,95
  • Royaume-Uni 10,57
  • Autres 9,00
  • France 6,39
  • Taiwan 3,49
  • Pays-Bas 3,48
  • Italie 3,47
  • Suisse 3,43
  • Irlande 2,72
  • Allemagne 2,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 98,90 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,34 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,67 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,49 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 3,47 %
5. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,72 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,68 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,61 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,50 %
9. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,49 %
10. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,49 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,47 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,26 %
13. Analog Devices Inc Informatique 2,24 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 2,24 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,22 %
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