Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série AT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
443,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
3,7443 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,39
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0239 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,11 % 2,66 % 5,31 % 9,10 % 13,07 % 3,47 % 5,45 % 4,54 % 4,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0239
06-20-2024 0,0239
05-24-2024 0,0239
04-26-2024 0,0239
03-22-2024 0,0187
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0239
02-23-2024 0,0239
01-26-2024 0,0239
12-21-2023 0,0237
11-24-2023 0,0237

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série AT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 28,71
  • Actions canadiennes 22,47
  • Actions américaines 19,12
  • Espèces et équivalents 6,69
  • Obligations du gouvernement canadien 6,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,18
  • Autres 6,09
  • Obligations de sociétés étrangères 2,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,17
  • Hypothèques 1,05
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,66
  • Revenu fixe 17,36
  • Services financiers 14,82
  • Technologie 13,49
  • Espèces et quasi-espèces 6,69
  • Énergie 6,40
  • Soins de santé 5,94
  • Services aux consommateurs 5,80
  • Biens de consommation 5,08
  • Fonds commun de placement 4,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,23
  • États-Unis 23,62
  • Autres 14,77
  • Japon 6,32
  • Multi-National 4,75
  • Royaume-Uni 2,42
  • France 2,06
  • Iles Caimans 1,67
  • Inde 1,59
  • Allemagne 1,57
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 22,10 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 20,72 %
3. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,89 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,07 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,25 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,75 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,45 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,17 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,22 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,07 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,61 %
12. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,42 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,40 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,31 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,19 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,37 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,17 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,84 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,00 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,40 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,30 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,19 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,12 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,96 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,89 %
11. Apple Inc Informatique 0,78 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,67 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,66 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,62 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,60 %
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