Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
403,2 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
13,6677 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,41
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5080 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,49 % -1,87 % -0,49 % 1,38 % 7,61 % 5,43 % 9,22 % 4,13 % 4,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,5080
03-22-2024 0,0690
03-24-2023 0,0781
12-16-2022 0,0501
09-23-2022 0,0483
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0474
03-25-2022 0,6782
03-26-2021 0,2201
12-18-2020 0,0505
09-25-2020 0,0477

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,51
  • Actions canadiennes 20,82
  • Actions américaines 16,75
  • Obligations du gouvernement canadien 9,35
  • Espèces et équivalents 7,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,32
  • Autres 6,07
  • Obligations de sociétés étrangères 2,89
  • Hypothèques 1,90
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,78
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 22,75
  • Autres 18,37
  • Services financiers 14,17
  • Technologie 11,34
  • Espèces et quasi-espèces 7,61
  • Services aux consommateurs 5,70
  • Énergie 5,61
  • Soins de santé 4,89
  • Fonds commun de placement 4,80
  • Biens de consommation 4,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,65
  • États-Unis 22,50
  • Autres 12,69
  • Japon 5,37
  • Multi-National 4,80
  • Royaume-Uni 2,46
  • Iles Caimans 2,30
  • France 2,13
  • Allemagne 1,78
  • Chine 1,32
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 20,33 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 16,61 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 11,35 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,70 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,79 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,69 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,15 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,52 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 3,31 %
10. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,54 %
11. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,43 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,19 %
13. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 1,93 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,53 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,22 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,86 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,52 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,20 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,92 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,53 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,04 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,96 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,90 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,63 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,56 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,52 %
12. Apple Inc Informatique 0,51 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,50 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,49 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 0,48 %
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