Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
424,2 millions $
VLPP
En date du 08-01-2025
14,8698 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,43
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5080 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,76 % 2,25 % 4,27 % 3,76 % 10,89 % 11,21 % 7,83 % 4,68 % 4,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,5080
03-22-2024 0,0690
03-24-2023 0,0781
12-16-2022 0,0501
09-23-2022 0,0483
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0474
03-25-2022 0,6782
03-26-2021 0,2201
12-18-2020 0,0505
09-25-2020 0,0477

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,66
  • Actions canadiennes 20,12
  • Actions américaines 18,39
  • Obligations du gouvernement canadien 10,04
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,75
  • Autres 5,61
  • Espèces et équivalents 5,22
  • Obligations de sociétés étrangères 2,73
  • Hypothèques 1,87
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,61
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,09
  • Autres 16,06
  • Technologie 15,16
  • Services financiers 14,10
  • Services aux consommateurs 5,92
  • Énergie 5,29
  • Espèces et quasi-espèces 5,22
  • Biens de consommation 4,85
  • Biens industriels 4,36
  • Soins de santé 3,95
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,95
  • États-Unis 24,68
  • Autres 10,85
  • Japon 5,37
  • Multi-National 4,42
  • Iles Caimans 3,12
  • Royaume-Uni 2,59
  • Chine 2,21
  • France 1,93
  • Allemagne 1,88
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 19,61 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 16,48 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,82 %
4. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,77 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 10,14 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,74 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 4,01 %
8. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 3,66 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,37 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,52 %
11. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,40 %
12. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 2,31 %
13. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,29 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,39 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociables en bourse 1,11 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,37 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,12 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,81 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,84 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,44 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,42 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,06 %
8. Broadcom Inc Informatique 0,70 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,60 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 0,59 %
11. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 0,55 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,54 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,51 %
14. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 0,48 %
15. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 0,46 %
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