Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
429,0 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
17,0138 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,56
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1846 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,23 % -1,13 % 3,48 % 6,66 % 15,14 % 12,47 % 6,87 % 6,22 % 4,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,1846
03-27-2026 0,4005
03-28-2025 0,5080
03-22-2024 0,0690
03-24-2023 0,0781
Date de paiement Total
12-16-2022 0,0501
09-23-2022 0,0483
06-24-2022 0,0474
03-25-2022 0,6782
03-26-2021 0,2201

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,31
  • Actions américaines 19,30
  • Actions canadiennes 19,29
  • Obligations du gouvernement canadien 9,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,20
  • Autres 7,05
  • Espèces et équivalents 4,29
  • Obligations de sociétés étrangères 3,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,70
  • Hypothèques 1,61
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,54
  • Technologie 15,94
  • Autres 15,67
  • Services financiers 14,87
  • Énergie 5,04
  • Fonds commun de placement 5,02
  • Services aux consommateurs 4,74
  • Biens industriels 4,67
  • Espèces et quasi-espèces 4,29
  • Matériaux de base 4,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,56
  • États-Unis 25,11
  • Autres 14,71
  • Japon 5,41
  • Multi-National 5,02
  • Royaume-Uni 2,85
  • Pays-Bas 1,69
  • Taiwan 1,69
  • Allemagne 1,52
  • France 1,44
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 17,84 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 16,14 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 9,97 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 9,59 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,21 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 5,83 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,38 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,45 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,84 %
10. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,69 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,65 %
12. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 1,94 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,70 %
14. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,70 %
15. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 1,44 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,45 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,23 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 3,07 %
4. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,92 %
5. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,91 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,81 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,23 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,14 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,94 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,88 %
11. Broadcom Inc Informatique 0,88 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,83 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,62 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,58 %
15. Lingots d'or Autres 0,56 %
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