Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
426,6 millions $
VLPP
En date du 10-07-2025
15,8628 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,43
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5080 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,38 % 3,39 % 6,37 % 10,92 % 12,45 % 13,75 % 8,24 % 5,80 % 4,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,5080
03-22-2024 0,0690
03-24-2023 0,0781
12-16-2022 0,0501
09-23-2022 0,0483
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0474
03-25-2022 0,6782
03-26-2021 0,2201
12-18-2020 0,0505
09-25-2020 0,0477

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,19
  • Actions canadiennes 20,96
  • Actions américaines 18,43
  • Obligations du gouvernement canadien 9,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,75
  • Autres 5,69
  • Espèces et équivalents 5,26
  • Obligations de sociétés étrangères 2,64
  • Hypothèques 1,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,41
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,64
  • Autres 16,42
  • Technologie 14,92
  • Services financiers 13,50
  • Services aux consommateurs 5,56
  • Énergie 5,43
  • Espèces et quasi-espèces 5,26
  • Matériaux de base 4,94
  • Biens de consommation 4,83
  • Biens industriels 4,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,58
  • États-Unis 24,38
  • Autres 11,08
  • Japon 4,75
  • Multi-National 4,58
  • Iles Caimans 3,06
  • Royaume-Uni 2,57
  • Chine 2,25
  • France 1,95
  • Allemagne 1,80
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 19,37 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 16,26 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,74 %
4. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,49 %
5. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 10,15 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,36 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,49 %
8. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 3,42 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,41 %
10. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 3,28 %
11. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,02 %
12. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,42 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 2,12 %
14. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,76 %
15. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociables en bourse 1,27 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,57 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,49 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,15 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,89 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,51 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,43 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,08 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,79 %
9. Broadcom Inc Informatique 0,66 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,61 %
11. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 0,57 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,57 %
13. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 0,56 %
14. Apple Inc Informatique 0,56 %
15. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,53 %
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