Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
413,3 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
16,1477 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4005 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,42 % -3,87 % 0,42 % 1,59 % 12,69 % 10,68 % 6,62 % 5,89 % 4,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,4005
03-28-2025 0,5080
03-22-2024 0,0690
03-24-2023 0,0781
12-16-2022 0,0501
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0483
06-24-2022 0,0474
03-25-2022 0,6782
03-26-2021 0,2201
12-18-2020 0,0505

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,22
  • Actions canadiennes 20,55
  • Actions américaines 17,51
  • Obligations du gouvernement canadien 9,99
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,71
  • Autres 7,32
  • Espèces et équivalents 3,82
  • Obligations de sociétés étrangères 2,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,38
  • Hypothèques 1,77
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,29
  • Autres 16,58
  • Technologie 14,90
  • Services financiers 12,10
  • Énergie 6,20
  • Biens industriels 5,20
  • Fonds commun de placement 5,10
  • Matériaux de base 5,01
  • Services aux consommateurs 4,75
  • Soins de santé 3,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,71
  • États-Unis 23,17
  • Autres 14,08
  • Japon 5,42
  • Multi-National 5,09
  • Royaume-Uni 2,91
  • Allemagne 1,76
  • France 1,71
  • Taiwan 1,67
  • Iles Caimans 1,48
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,71 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 15,42 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,48 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 9,73 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 8,76 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 5,30 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,10 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,50 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,95 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,81 %
11. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,78 %
12. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,77 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,37 %
14. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,30 %
15. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 1,21 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,50 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,39 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,60 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,98 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,83 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,18 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,08 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,84 %
9. Broadcom Inc Informatique 0,80 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,75 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,70 %
12. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,66 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,65 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,61 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,60 %
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