Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
409,0 millions $
VLPP
En date du 06-03-2025
14,5616 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,41
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5080 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,49 % 3,37 % 0,07 % 1,03 % 9,34 % 7,99 % 7,59 % 4,29 % 4,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,5080
03-22-2024 0,0690
03-24-2023 0,0781
12-16-2022 0,0501
09-23-2022 0,0483
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0474
03-25-2022 0,6782
03-26-2021 0,2201
12-18-2020 0,0505
09-25-2020 0,0477

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,43
  • Actions canadiennes 20,16
  • Actions américaines 15,81
  • Obligations du gouvernement canadien 9,73
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,31
  • Espèces et équivalents 5,83
  • Autres 5,70
  • Obligations de sociétés étrangères 2,64
  • Hypothèques 1,88
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 23,51
  • Autres 18,16
  • Services financiers 15,00
  • Technologie 11,94
  • Services aux consommateurs 6,00
  • Espèces et quasi-espèces 5,83
  • Énergie 5,26
  • Biens de consommation 5,22
  • Soins de santé 4,57
  • Fonds commun de placement 4,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,53
  • États-Unis 22,07
  • Autres 12,59
  • Japon 5,66
  • Multi-National 4,50
  • Iles Caimans 3,59
  • Royaume-Uni 2,62
  • Chine 2,43
  • France 2,09
  • Allemagne 1,92
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 19,67 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 17,80 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,68 %
4. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,28 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,96 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,45 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 4,29 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,21 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,43 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,51 %
11. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,49 %
12. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,30 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,46 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,13 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,10 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,43 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,04 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,67 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,82 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,46 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,02 %
7. NVIDIA Corp Informatique 0,88 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,82 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,62 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 0,62 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 0,61 %
12. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 0,56 %
13. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,55 %
14. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 0,49 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 0,48 %
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