Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
425,5 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
16,5503 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,56
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1821 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,73 % -0,25 % -0,67 % 8,27 % 10,00 % 13,90 % 7,08 % 6,16 % 4,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,1821
06-26-2026 0,1846
03-27-2026 0,4005
03-28-2025 0,5080
03-22-2024 0,0690
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0781
12-16-2022 0,0501
09-23-2022 0,0483
06-24-2022 0,0474
03-25-2022 0,6782

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,03
  • Actions canadiennes 19,99
  • Actions américaines 19,56
  • Obligations du gouvernement canadien 10,51
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,48
  • Autres 7,18
  • Obligations de sociétés étrangères 3,26
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,69
  • Espèces et équivalents 1,72
  • Hypothèques 1,58
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,51
  • Technologie 16,97
  • Autres 14,05
  • Services financiers 12,35
  • Matériaux de base 5,36
  • Énergie 5,23
  • Fonds commun de placement 5,21
  • Soins de santé 4,59
  • Services aux consommateurs 4,37
  • Biens industriels 4,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,56
  • États-Unis 25,32
  • Autres 14,03
  • Multi-National 5,39
  • Japon 5,31
  • Royaume-Uni 2,59
  • Irlande 1,90
  • Taiwan 1,77
  • Pays-Bas 1,66
  • Allemagne 1,47
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 17,87 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 15,90 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,34 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 9,84 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,14 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 5,71 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,32 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,56 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,54 %
10. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,71 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,70 %
12. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 1,44 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,19 %
14. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,14 %
15. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 1,01 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,56 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,20 %
3. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,95 %
4. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,93 %
5. NVIDIA Corp Informatique 1,84 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,19 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,11 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,10 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,91 %
10. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 0,79 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,76 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,74 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,71 %
14. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,64 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,61 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.