Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
436,4 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
16,8546 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4005 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,27 % 3,52 % 3,64 % 7,70 % 19,13 % 13,75 % 7,57 % 6,47 % 5,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,4005
03-28-2025 0,5080
03-22-2024 0,0690
03-24-2023 0,0781
12-16-2022 0,0501
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0483
06-24-2022 0,0474
03-25-2022 0,6782
03-26-2021 0,2201
12-18-2020 0,0505

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,38
  • Actions canadiennes 20,41
  • Actions américaines 19,44
  • Obligations du gouvernement canadien 9,38
  • Autres 8,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,35
  • Obligations de sociétés étrangères 2,27
  • Obligations étrangères - Fonds 1,68
  • Hypothèques 1,63
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,80
  • Technologie 18,40
  • Autres 13,69
  • Services financiers 13,19
  • Énergie 5,79
  • Biens industriels 5,19
  • Fonds commun de placement 4,91
  • Matériaux de base 4,86
  • Services aux consommateurs 4,57
  • Biens de consommation 3,60
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,87
  • États-Unis 24,18
  • Autres 14,60
  • Multi-National 6,59
  • Japon 6,11
  • Royaume-Uni 2,91
  • Taiwan 2,09
  • Allemagne 1,70
  • Pays-Bas 1,49
  • France 1,46
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,08 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 16,30 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,19 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 9,63 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,32 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 5,81 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,42 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,37 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,90 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,85 %
11. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,64 %
12. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,68 %
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 1,49 %
14. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,33 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,12 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,37 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,27 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 1,93 %
4. NVIDIA Corp Informatique 1,92 %
5. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 1,80 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,23 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,14 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,12 %
9. Broadcom Inc Informatique 1,04 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,96 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,86 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,79 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,73 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,70 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,67 %
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