Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
433,5 millions $
VLPP
En date du 02-03-2026
16,2554 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,44
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5080 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,47 % 1,47 % 1,12 % 7,95 % 10,24 % 10,97 % 7,58 % 6,20 % 4,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,5080
03-22-2024 0,0690
03-24-2023 0,0781
12-16-2022 0,0501
09-23-2022 0,0483
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0474
03-25-2022 0,6782
03-26-2021 0,2201
12-18-2020 0,0505
09-25-2020 0,0477

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,81
  • Actions canadiennes 21,50
  • Actions américaines 20,34
  • Obligations du gouvernement canadien 9,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,00
  • Autres 6,33
  • Obligations de sociétés étrangères 2,66
  • Espèces et équivalents 2,22
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,16
  • Hypothèques 1,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,08
  • Technologie 17,15
  • Autres 14,94
  • Services financiers 13,95
  • Services aux consommateurs 5,39
  • Biens industriels 5,32
  • Matériaux de base 4,79
  • Énergie 4,69
  • Biens de consommation 4,45
  • Soins de santé 4,24
Répartition géographique(%)
  • Canada 41,04
  • États-Unis 25,90
  • Autres 13,92
  • Japon 4,63
  • Multi-National 4,60
  • Iles Caimans 2,59
  • Royaume-Uni 2,41
  • Chine 1,69
  • Allemagne 1,61
  • France 1,61
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 19,89 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 16,42 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,13 %
4. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 9,79 %
5. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 9,41 %
6. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 5,52 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,45 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,50 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,84 %
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,84 %
11. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 2,45 %
12. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociables en bourse 2,11 %
13. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociables en bourse 1,94 %
14. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,69 %
15. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociables en bourse 0,65 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,50 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,43 %
3. NVIDIA Corp Informatique 2,07 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 2,04 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,41 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,19 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 0,88 %
8. Broadcom Inc Informatique 0,88 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 0,83 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,72 %
11. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 0,69 %
12. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,63 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,62 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 0,62 %
15. Apple Inc Informatique 0,61 %
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