Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
447,2 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
14,6198 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,39
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0690 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2246
FAR ES* 3246
FR ES 1326
FAI 102T5
FAR ES 202T5
FR ES 302T5
FAI 602T8
FAR ES 702T8
FR ES 802T8
E 16110 16710 16410
EF 15110 15710 15410
F 4246 902T8
I 6246 002T8
O 18110 18710 18410
P 90102 90902
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,35 % -0,14 % 2,04 % 7,46 % 20,91 % 3,70 % 5,63 % 4,68 % 4,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0690
03-24-2023 0,0781
12-16-2022 0,0501
09-23-2022 0,0483
06-24-2022 0,0474
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6782
03-26-2021 0,2201
12-18-2020 0,0505
09-25-2020 0,0477
06-26-2020 0,0401

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 27,26
  • Actions canadiennes 20,83
  • Actions américaines 18,89
  • Obligations du gouvernement canadien 8,66
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,37
  • Espèces et équivalents 6,28
  • Autres 6,20
  • Obligations de sociétés étrangères 2,49
  • Hypothèques 1,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,93
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 21,00
  • Autres 19,52
  • Services financiers 13,92
  • Technologie 12,82
  • Espèces et quasi-espèces 6,28
  • Énergie 5,62
  • Services aux consommateurs 5,57
  • Soins de santé 5,46
  • Fonds commun de placement 4,91
  • Biens de consommation 4,90
Répartition géographique(%)
  • Canada 42,11
  • États-Unis 23,86
  • Autres 14,57
  • Japon 5,42
  • Multi-National 4,92
  • Royaume-Uni 2,44
  • France 1,91
  • Iles Caimans 1,70
  • Allemagne 1,68
  • Inde 1,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 20,44 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 19,48 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,48 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 10,45 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 9,67 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,06 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,05 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,28 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 2,99 %
10. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 2,27 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,76 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,52 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,47 %
14. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 1,46 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,24 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,28 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,13 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,32 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,91 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,52 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,23 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,12 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,10 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,97 %
10. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,93 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,81 %
12. Apple Inc Informatique 0,66 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,57 %
14. Broadcom Inc Informatique 0,55 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 0,53 %
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