Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série PT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
171,5 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
7,0149 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,24
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0453 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90101 90901
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,23 % 2,47 % 7,23 % 14,35 % 15,84 % 7,82 % 8,34 % - 6,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0453
03-22-2024 0,0375
03-21-2024 0,0453
02-23-2024 0,0453
01-26-2024 0,0453
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0435
11-24-2023 0,0435
10-27-2023 0,0435
09-21-2023 0,0435
08-25-2023 0,0435

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série PT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 32,75
  • Actions canadiennes 24,10
  • Actions américaines 19,71
  • Autres 6,35
  • Espèces et équivalents 5,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,59
  • Obligations du gouvernement canadien 4,40
  • Obligations de sociétés étrangères 1,60
  • Unités de fiducies de revenu 0,79
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,59
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,91
  • Services financiers 16,37
  • Technologie 15,89
  • Revenu fixe 11,47
  • Énergie 6,92
  • Biens de consommation 6,91
  • Services aux consommateurs 6,49
  • Fonds commun de placement 6,05
  • Soins de santé 5,87
  • Espèces et quasi-espèces 5,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 37,74
  • États-Unis 22,30
  • Autres 14,72
  • Japon 8,67
  • Multi-National 6,05
  • Royaume-Uni 2,56
  • France 2,49
  • Inde 1,87
  • Iles Caimans 1,84
  • Allemagne 1,76
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,22 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 24,10 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,14 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,33 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 6,56 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,51 %
7. Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 5,80 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,69 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,60 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,55 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,52 %
12. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,42 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,37 %
14. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,49 %
15. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 0,33 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.