Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série PT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
165,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
7,2527 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,24
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0453 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90101 90901
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,64 % 2,88 % 6,01 % 11,17 % 16,77 % 6,86 % 8,76 % - 7,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0453
06-20-2024 0,0453
05-24-2024 0,0453
04-26-2024 0,0453
03-22-2024 0,0375
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0453
02-23-2024 0,0453
01-26-2024 0,0453
12-21-2023 0,0435
11-24-2023 0,0435

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série PT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,99
  • Actions canadiennes 24,17
  • Actions américaines 21,06
  • Autres 7,09
  • Espèces et équivalents 5,56
  • Obligations du gouvernement canadien 3,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,75
  • Obligations de sociétés étrangères 1,23
  • Unités de fiducies de revenu 0,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,56
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,01
  • Services financiers 16,24
  • Technologie 14,99
  • Revenu fixe 9,68
  • Énergie 6,95
  • Fonds commun de placement 6,85
  • Soins de santé 6,62
  • Services aux consommateurs 6,40
  • Biens de consommation 5,70
  • Espèces et quasi-espèces 5,56
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,68
  • États-Unis 23,13
  • Autres 15,84
  • Japon 7,15
  • Multi-National 6,85
  • Royaume-Uni 2,70
  • France 2,28
  • Iles Caimans 1,86
  • Inde 1,78
  • Allemagne 1,73
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,20 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 23,21 %
3. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,49 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,12 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 5,63 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,33 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,07 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,96 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,94 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,78 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,65 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,54 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,45 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,35 %
15. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,72 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,96 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,69 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,72 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,19 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,65 %
6. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,54 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,45 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,25 %
9. NVIDIA Corp Informatique 1,07 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,96 %
11. Apple Inc Informatique 0,87 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,74 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,73 %
14. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,67 %
15. Banque de Montréal Services bancaires 0,64 %
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