Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
166,8 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
8,2813 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0324 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18111 18711 18411
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,39 % 2,00 % 3,57 % 11,10 % 17,35 % 6,94 % 8,69 % - 6,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0324
05-24-2024 0,0324
04-26-2024 0,0324
03-22-2024 0,0434
03-21-2024 0,0324
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0324
01-26-2024 0,0324
12-21-2023 0,0302
11-24-2023 0,0302
10-27-2023 0,0302

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,82
  • Actions canadiennes 24,55
  • Actions américaines 19,40
  • Autres 6,89
  • Espèces et équivalents 4,66
  • Obligations du gouvernement canadien 4,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,98
  • Obligations de sociétés étrangères 1,31
  • Unités de fiducies de revenu 0,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,58
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 20,78
  • Services financiers 16,38
  • Technologie 14,63
  • Revenu fixe 10,14
  • Énergie 7,20
  • Fonds commun de placement 6,66
  • Biens de consommation 6,66
  • Services aux consommateurs 6,39
  • Soins de santé 6,04
  • Biens industriels 5,12
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,61
  • États-Unis 21,81
  • Autres 16,12
  • Japon 8,17
  • Multi-National 6,66
  • Royaume-Uni 2,74
  • France 2,63
  • Iles Caimans 1,87
  • Inde 1,72
  • Allemagne 1,67
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,77 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 23,79 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 13,07 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,17 %
5. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,14 %
6. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 5,60 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 5,17 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,82 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,86 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,74 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,61 %
12. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,48 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,45 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,37 %
15. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,68 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,82 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,79 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,53 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,27 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,61 %
6. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,45 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,32 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,18 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,11 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,04 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,87 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,83 %
13. Apple Inc Informatique 0,71 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,66 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,66 %
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