Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
171,5 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
20,8319 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1091 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
I 6247 001T8
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,34 % -0,89 % 4,93 % 14,84 % 13,46 % 6,86 % 7,80 % 7,48 % 6,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1091
03-24-2023 0,1228
12-16-2022 0,0855
09-23-2022 0,0831
06-24-2022 0,0810
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9563
03-26-2021 0,3433
12-18-2020 0,0670
09-25-2020 0,0639
06-26-2020 0,0563

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,52
  • Actions canadiennes 23,99
  • Actions américaines 19,45
  • Autres 7,00
  • Obligations du gouvernement canadien 4,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,54
  • Espèces et équivalents 3,84
  • Obligations de sociétés étrangères 1,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,63
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,06
  • Services financiers 16,25
  • Technologie 15,54
  • Revenu fixe 11,79
  • Énergie 7,05
  • Biens de consommation 6,93
  • Fonds commun de placement 6,68
  • Services aux consommateurs 6,57
  • Soins de santé 5,95
  • Biens industriels 5,18
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,62
  • États-Unis 22,11
  • Autres 14,98
  • Japon 8,41
  • Multi-National 6,68
  • Royaume-Uni 2,80
  • France 2,65
  • Iles Caimans 1,99
  • Inde 1,97
  • Allemagne 1,79
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 24,88 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,16 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,07 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,41 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 6,57 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,30 %
7. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 4,81 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,72 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,64 %
10. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 1,61 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,56 %
12. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,37 %
13. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,35 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,69 %
15. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,54 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 4,81 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,60 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,22 %
4. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 1,61 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,60 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,34 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,24 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,09 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,00 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,88 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,82 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,66 %
13. Banque de Montréal Services bancaires 0,66 %
14. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,62 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,61 %
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