Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
171,5 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
12,3435 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,22
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0647 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15111 15711 15411
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
E 16111 16711 16411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,91 % -0,99 % 4,62 % 14,16 % 12,10 % 5,57 % 6,51 % - 5,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0647
03-24-2023 0,0737
12-16-2022 0,0515
09-23-2022 0,0502
06-24-2022 0,0491
Date de paiement Total
03-25-2022 0,5814
03-26-2021 0,2113
12-18-2020 0,0414
09-25-2020 0,0395
06-26-2020 0,0350

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,52
  • Actions canadiennes 23,99
  • Actions américaines 19,45
  • Autres 7,00
  • Obligations du gouvernement canadien 4,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,54
  • Espèces et équivalents 3,84
  • Obligations de sociétés étrangères 1,54
  • Unités de fiducies de revenu 0,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,63
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,06
  • Services financiers 16,25
  • Technologie 15,54
  • Revenu fixe 11,79
  • Énergie 7,05
  • Biens de consommation 6,93
  • Fonds commun de placement 6,68
  • Services aux consommateurs 6,57
  • Soins de santé 5,95
  • Biens industriels 5,18
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,62
  • États-Unis 22,11
  • Autres 14,98
  • Japon 8,41
  • Multi-National 6,68
  • Royaume-Uni 2,80
  • France 2,65
  • Iles Caimans 1,99
  • Inde 1,97
  • Allemagne 1,79
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 24,88 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,16 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 12,07 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 7,41 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 6,57 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,30 %
7. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 4,81 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 4,72 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,64 %
10. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 1,61 %
11. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,56 %
12. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,37 %
13. FNB VanEck Semiconductor (SMH) Fonds négociés en bourse 1,35 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,69 %
15. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,54 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 4,81 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,60 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,22 %
4. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 1,61 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,60 %
6. NVIDIA Corp Informatique 1,34 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,24 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,09 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,00 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,88 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,82 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,66 %
13. Banque de Montréal Services bancaires 0,66 %
14. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,62 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,61 %
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