Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série ET5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
165,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
6,9789 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,38
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0268 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16111 16711 16411
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,27 % 0,83 % 1,53 % 8,27 % 13,26 % 4,07 % 5,92 % - 4,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0268
05-24-2024 0,0268
04-26-2024 0,0268
03-22-2024 0,0356
03-21-2024 0,0268
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0268
01-26-2024 0,0268
12-21-2023 0,0256
11-24-2023 0,0256
10-27-2023 0,0256

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série ET5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,10
  • Actions canadiennes 23,87
  • Actions américaines 20,38
  • Autres 7,09
  • Espèces et équivalents 5,55
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,77
  • Obligations du gouvernement canadien 3,69
  • Obligations de sociétés étrangères 1,20
  • Unités de fiducies de revenu 0,73
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,62
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 20,72
  • Services financiers 15,97
  • Technologie 15,85
  • Revenu fixe 9,52
  • Énergie 7,01
  • Fonds commun de placement 6,83
  • Services aux consommateurs 6,54
  • Soins de santé 6,06
  • Biens de consommation 5,95
  • Espèces et quasi-espèces 5,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,11
  • États-Unis 22,59
  • Autres 16,92
  • Japon 6,99
  • Multi-National 6,83
  • Royaume-Uni 2,56
  • France 2,43
  • Iles Caimans 1,98
  • Inde 1,89
  • Allemagne 1,70
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,21 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 23,65 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,23 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,05 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 5,53 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,38 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,95 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,95 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,29 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,73 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,65 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,63 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,44 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,36 %
15. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,65 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,95 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,61 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,55 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,18 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,65 %
6. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,63 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,42 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,26 %
9. NVIDIA Corp Informatique 1,25 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,00 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,00 %
12. Apple Inc Informatique 0,81 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,76 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,71 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,71 %
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