Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
165,4 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
12,9848 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,35
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0656 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17111
O 19111

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,62 % 2,64 % 4,94 % 7,66 % 15,47 % 1,72 % 6,52 % 2,99 % 5,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0656
03-24-2023 0,0749
12-16-2022 0,0527
09-23-2022 0,0518
06-24-2022 0,0535
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6577
03-26-2021 0,2395
12-18-2020 0,0462
09-25-2020 0,0423
06-26-2020 0,0368

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 32,25
  • Actions canadiennes 24,15
  • Actions américaines 21,41
  • Autres 7,02
  • Espèces et équivalents 5,39
  • Obligations du gouvernement canadien 3,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,67
  • Obligations de sociétés étrangères 1,13
  • Unités de fiducies de revenu 0,69
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,05
  • Services financiers 16,71
  • Technologie 14,81
  • Revenu fixe 9,31
  • Soins de santé 6,92
  • Fonds commun de placement 6,78
  • Énergie 6,77
  • Services aux consommateurs 6,51
  • Biens de consommation 5,75
  • Espèces et quasi-espèces 5,39
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,30
  • États-Unis 23,14
  • Autres 16,16
  • Japon 6,97
  • Multi-National 6,83
  • Royaume-Uni 2,72
  • France 2,32
  • Iles Caimans 1,93
  • Inde 1,82
  • Allemagne 1,81
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,13 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 23,22 %
3. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,61 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,10 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,50 %
6. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 5,40 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,93 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,92 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,11 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,85 %
11. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,65 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,64 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,41 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,35 %
15. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,76 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,92 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,67 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,74 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,20 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,65 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,64 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,41 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,18 %
9. NVIDIA Corp Informatique 1,04 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,01 %
11. Apple Inc Informatique 0,90 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 0,75 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,74 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,72 %
15. Eli Lilly and Co Médicaments 0,71 %
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