Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 20 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 80 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
165,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
17,4701 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,35
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0893 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16111 16711 16411
A FAI 2247
FAR ES* 3247
FR ES 1327
FAI 101T5
FAR ES 201T5
FR ES 301T5
FAI 601T8
FAR ES 701T8
FR ES 801T8
EF 15111 15711 15411
F 4247 901T8
I 6247 001T8
O 18111 18711 18411
P 90101 90901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,28 % 2,70 % 5,46 % 10,02 % 14,39 % 4,70 % 6,55 % 5,38 % 7,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0893
03-24-2023 0,1029
12-16-2022 0,0721
09-23-2022 0,0705
06-24-2022 0,0690
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8199
03-26-2021 0,3012
12-18-2020 0,0591
09-25-2020 0,0567
06-26-2020 0,0503

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,99
  • Actions canadiennes 24,17
  • Actions américaines 21,06
  • Autres 7,09
  • Espèces et équivalents 5,56
  • Obligations du gouvernement canadien 3,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,75
  • Obligations de sociétés étrangères 1,23
  • Unités de fiducies de revenu 0,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,56
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,01
  • Services financiers 16,24
  • Technologie 14,99
  • Revenu fixe 9,68
  • Énergie 6,95
  • Fonds commun de placement 6,85
  • Soins de santé 6,62
  • Services aux consommateurs 6,40
  • Biens de consommation 5,70
  • Espèces et quasi-espèces 5,56
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,68
  • États-Unis 23,13
  • Autres 15,84
  • Japon 7,15
  • Multi-National 6,85
  • Royaume-Uni 2,70
  • France 2,28
  • Iles Caimans 1,86
  • Inde 1,78
  • Allemagne 1,73
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 24,20 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 23,21 %
3. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,49 %
4. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 6,12 %
5. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 5,63 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,33 %
7. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,07 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,96 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,94 %
10. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,78 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,65 %
12. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,54 %
13. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,45 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 1,35 %
15. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,72 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 4,96 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,69 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,72 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,19 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,65 %
6. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,54 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,45 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,25 %
9. NVIDIA Corp Informatique 1,07 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,96 %
11. Apple Inc Informatique 0,87 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,74 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,73 %
14. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 0,67 %
15. Banque de Montréal Services bancaires 0,64 %
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