Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
93,9 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
10,0936 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,25
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0370 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90100 90600 90900
A FAI 2248
FAR ES* 3248
FR ES 1328
FAI 100T5
FAR ES 200T5
FR ES 300T5
FAI 600T8
FAR ES 700T8
FR ES 800T8
E 16112 16712 16412
EF 15112 15712 15412
F 4248 400T5 900T8
I 6248 500T5 000T8
O 18112 18712 18412
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,09 % 2,58 % 4,00 % 13,09 % 20,34 % 8,75 % 10,11 % - 8,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0370
05-24-2024 0,0370
04-26-2024 0,0370
03-22-2024 0,0563
03-21-2024 0,0370
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0370
01-26-2024 0,0370
12-21-2023 0,0338
11-24-2023 0,0338
10-27-2023 0,0338

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,12
  • Actions internationales 29,00
  • Actions canadiennes 22,27
  • Autres 7,53
  • Espèces et équivalents 2,47
  • Unités de fiducies de revenu 0,61
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 28,46
  • Autres 15,18
  • Services financiers 14,28
  • Soins de santé 7,65
  • Énergie 7,44
  • Fonds commun de placement 6,93
  • Services aux consommateurs 6,62
  • Biens de consommation 5,02
  • Fonds négociés en bourse 4,52
  • Biens industriels 3,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 38,85
  • Canada 23,64
  • Autres 13,75
  • Japon 7,39
  • Multi-National 6,93
  • Royaume-Uni 2,26
  • Taiwan 2,07
  • Iles Caimans 2,03
  • France 1,67
  • Pays-Bas 1,41
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 22,13 %
2. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 17,51 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 14,61 %
4. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,43 %
5. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,15 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,06 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 5,20 %
8. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 2,96 %
9. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,72 %
10. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,43 %
11. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 2,01 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,73 %
13. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociés en bourse 0,78 %
14. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,53 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,37 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 5,20 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,30 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,06 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,58 %
5. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,51 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,13 %
7. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 2,01 %
8. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,99 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,73 %
10. Apple Inc Informatique 1,73 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,68 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,40 %
13. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,34 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,33 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,29 %
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