Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
97,3 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
18,7271 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1109 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19112
A FAI 2148
FAR ES* 3148
FR ES 1148
E 17112
F 4148
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,37 % -2,84 % 3,08 % 17,16 % 14,03 % 4,29 % 8,29 % 5,87 % 8,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1109
03-24-2023 0,1369
12-16-2022 0,0840
09-23-2022 0,0850
06-24-2022 0,0892
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9107
03-26-2021 0,2814
12-18-2020 0,0749
09-25-2020 0,0657
06-26-2020 0,0521

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,41
  • Actions américaines 32,62
  • Actions canadiennes 23,61
  • Autres 6,88
  • Espèces et équivalents 2,30
  • Unités de fiducies de revenu 0,64
  • Les Marchandises 0,48
  • Obligations de sociétés étrangères 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 24,38
  • Services financiers 16,11
  • Autres 14,28
  • Énergie 7,67
  • Soins de santé 7,49
  • Services aux consommateurs 7,10
  • Biens de consommation 6,91
  • Fonds commun de placement 6,87
  • Biens industriels 5,19
  • Matériaux de base 4,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,77
  • Canada 24,72
  • Autres 13,96
  • Japon 9,76
  • Multi-National 6,87
  • Royaume-Uni 2,86
  • France 2,26
  • Iles Caimans 2,15
  • Pays-Bas 1,90
  • Taiwan 1,75
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 23,45 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 20,65 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 13,89 %
4. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 12,67 %
5. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 8,04 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 5,67 %
7. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 5,15 %
8. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 2,42 %
9. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,37 %
10. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 1,93 %
11. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 1,72 %
12. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociés en bourse 0,75 %
13. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,64 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,37 %
15. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,34 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund I Install Autres 5,15 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,49 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,16 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,12 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,07 %
6. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 1,99 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,86 %
8. Ci Private Markets Income Fund I Install Autres 1,72 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,36 %
10. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,31 %
11. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,15 %
12. Apple Inc Informatique 1,12 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,12 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,92 %
15. ServiceNow Inc Technologie de l'information 0,86 %
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