Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
90,3 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
20,9501 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,39
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6172 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4248 400T5 900T8
A FAI 2248
FAR ES* 3248
FR ES 1328
FAI 100T5
FAR ES 200T5
FR ES 300T5
FAI 600T8
FAR ES 700T8
FR ES 800T8
E 16112 16712 16412
EF 15112 15712 15412
I 6248 500T5 000T8
O 18112 18712 18412
P 90100 90600 90900
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-6,92 % 0,89 % -10,47 % 0,34 % 10,78 % 10,71 % 11,83 % 6,90 % 6,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,6172
03-22-2024 0,1090
03-24-2023 0,1374
12-16-2022 0,0844
09-23-2022 0,0850
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0849
03-25-2022 0,8406
03-26-2021 0,2651
12-18-2020 0,0720
09-25-2020 0,0663

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,14
  • Actions internationales 33,26
  • Actions canadiennes 8,05
  • Autres 4,78
  • Espèces et équivalents 3,08
  • Les Marchandises 2,17
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,46
  • Unités de fiducies de revenu 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 36,74
  • Autres 14,30
  • Soins de santé 11,81
  • Services financiers 10,69
  • Fonds négociés en bourse 7,35
  • Services aux consommateurs 4,63
  • Fonds commun de placement 4,62
  • Biens de consommation 3,61
  • Biens industriels 3,17
  • Espèces et quasi-espèces 3,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,81
  • Autres 15,30
  • Canada 10,65
  • Chine 6,32
  • Iles Caimans 5,37
  • Multi-National 4,62
  • Japon 4,07
  • Royaume-Uni 1,99
  • Taiwan 1,74
  • Allemagne 1,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 30,87 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 9,52 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 7,20 %
4. Fds alternatif occasions nord-am CI FNB $C (CNAO) Fonds négociés en bourse 6,72 %
5. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 6,58 %
6. FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI (CHNA.B) Fonds négociés en bourse 6,03 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 4,66 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,44 %
9. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociés en bourse 3,05 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,95 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,91 %
12. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,90 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 2,63 %
14. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,08 %
15. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 1,97 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 7,20 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,44 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,41 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,22 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 2,87 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,19 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,16 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,09 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,60 %
10. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,54 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,44 %
12. Apple Inc Informatique 1,41 %
13. Palantir Technologies Inc Cl A Technologie de l'information 1,23 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,18 %
15. Galaxy Digital Holdings Ltd Gestion d'actif 1,18 %
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