Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a W (SF 5248) a été fusionné dans (SF 4248)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
93,8 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
18,9811 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1090 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4248 400T5 900T8
A FAI 2248
FAR ES* 3248
FR ES 1328
FAI 100T5
FAR ES 200T5
FR ES 300T5
FAI 600T8
FAR ES 700T8
FR ES 800T8
E 16112 16712 16412
EF 15112 15712 15412
I 6248 500T5 000T8
O 18112 18712 18412
P 90100 90600 90900
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,75 % 2,60 % 3,99 % 12,33 % 19,57 % 7,64 % 9,04 % 7,22 % 5,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1090
03-24-2023 0,1374
12-16-2022 0,0844
09-23-2022 0,0850
06-24-2022 0,0849
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8406
03-26-2021 0,2651
12-18-2020 0,0720
09-25-2020 0,0663
06-26-2020 0,0538

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série F CAD
À compter du 21 juillet 2023, le fonds Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a W (SF 5248) a été fusionné dans (SF 4248)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,65
  • Actions internationales 29,80
  • Actions canadiennes 22,66
  • Autres 7,52
  • Espèces et équivalents 2,67
  • Unités de fiducies de revenu 0,64
  • Obligations de sociétés étrangères 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,77
  • Services financiers 15,05
  • Autres 14,75
  • Énergie 7,74
  • Soins de santé 7,71
  • Fonds commun de placement 6,84
  • Services aux consommateurs 6,56
  • Biens de consommation 6,06
  • Biens industriels 4,71
  • Matériaux de base 3,81
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,61
  • Canada 24,33
  • Autres 11,76
  • Japon 9,36
  • Multi-National 6,84
  • Royaume-Uni 2,56
  • Iles Caimans 1,98
  • France 1,92
  • Taiwan 1,85
  • Pays-Bas 1,79
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 22,37 %
2. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 16,02 %
3. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 15,87 %
4. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 14,29 %
5. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 8,03 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 6,01 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 5,13 %
8. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 2,88 %
9. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,83 %
10. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,33 %
11. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,71 %
12. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,84 %
13. FNB iShares MSCI World (URTH) Fonds négociés en bourse 0,77 %
14. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 0,67 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,37 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 5,13 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,43 %
3. NVIDIA Corp Informatique 2,80 %
4. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,40 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,32 %
6. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 2,05 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,71 %
9. Apple Inc Informatique 1,58 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,56 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,49 %
12. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,28 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,27 %
14. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,03 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,02 %
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