Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
95,2 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
21,9101 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,78
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6172 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4248 400T5 900T8
A FAI 2248
FAR ES* 3248
FR ES 1328
FAI 100T5
FAR ES 200T5
FR ES 300T5
FAI 600T8
FAR ES 700T8
FR ES 800T8
E 16112 16712 16412
EF 15112 15712 15412
I 6248 500T5 000T8
O 18112 18712 18412
P 90100 90600 90900
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,00 % 5,53 % 13,82 % 5,00 % 18,86 % 18,05 % 13,58 % 8,23 % 6,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,6172
03-22-2024 0,1090
03-24-2023 0,1374
12-16-2022 0,0844
09-23-2022 0,0850
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0849
03-25-2022 0,8406
03-26-2021 0,2651
12-18-2020 0,0720
09-25-2020 0,0663

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,30
  • Actions internationales 24,54
  • Actions canadiennes 6,57
  • Espèces et équivalents 5,57
  • Autres 3,42
  • Les Marchandises 1,20
  • Obligations étrangères - Fonds 1,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,00
  • Unités de fiducies de revenu 0,25
  • Produits dérivés 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 45,56
  • Autres 11,67
  • Soins de santé 10,16
  • Services financiers 7,97
  • Espèces et quasi-espèces 5,57
  • Services aux consommateurs 5,21
  • Biens industriels 3,96
  • Énergie 3,42
  • Fonds commun de placement 3,30
  • Biens de consommation 3,18
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,61
  • Canada 11,89
  • Autres 6,79
  • Chine 5,82
  • Multi-National 4,44
  • Iles Caimans 4,33
  • Japon 3,67
  • Taiwan 2,24
  • Royaume-Uni 1,88
  • Israël 1,33
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 32,68 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 9,91 %
3. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 9,18 %
4. Fds alternatif occasions nord-am CI FNB $C (CNAO) Fonds négociés en bourse 5,96 %
5. FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI (CHNA.B) Fonds négociés en bourse 5,82 %
6. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 5,81 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 4,40 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,30 %
9. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 3,04 %
10. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,94 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 2,92 %
12. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,88 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,58 %
14. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 1,99 %
15. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociés en bourse 1,55 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér A Fonds commun de placement 9,18 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 5,25 %
3. NVIDIA Corp Informatique 4,28 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,66 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,30 %
6. Broadcom Inc Informatique 2,62 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,16 %
8. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 2,07 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,01 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,57 %
11. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,52 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,42 %
13. Intuitive Surgical Inc Équipements de soins de santé 1,24 %
14. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,22 %
15. FNB de bitcoins CI Galaxy - sér FNB en U$ (BTCX.U) Fonds négociés en bourse 1,20 %
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