Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
93,5 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
15,0259 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,29
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0853 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17112
A FAI 2148
FAR ES* 3148
FR ES 1148
F 4148
O 19112
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,85 % 2,58 % 5,21 % 8,69 % 17,87 % 3,51 % 8,23 % 4,06 % 6,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0853
03-24-2023 0,1075
12-16-2022 0,0664
09-23-2022 0,0674
06-24-2022 0,0712
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7301
03-26-2021 0,2303
12-18-2020 0,0616
09-25-2020 0,0543
06-26-2020 0,0433

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 43,43
  • Actions internationales 26,11
  • Actions canadiennes 19,77
  • Autres 6,91
  • Espèces et équivalents 2,40
  • Les Marchandises 0,93
  • Unités de fiducies de revenu 0,45
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,61
  • Autres 12,96
  • Services financiers 11,80
  • Soins de santé 9,00
  • Énergie 8,04
  • Fonds négociés en bourse 7,72
  • Fonds commun de placement 6,94
  • Services aux consommateurs 5,44
  • Biens de consommation 4,13
  • Matériaux de base 3,36
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 44,29
  • Canada 20,88
  • Autres 13,47
  • Multi-National 6,95
  • Japon 6,68
  • Royaume-Uni 2,01
  • Taiwan 1,85
  • Iles Caimans 1,77
  • France 1,09
  • Pays-Bas 1,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 27,11 %
2. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,42 %
3. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 10,80 %
4. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 7,05 %
5. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,09 %
6. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 5,96 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 5,21 %
8. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 4,97 %
9. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 4,26 %
10. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 3,97 %
11. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,63 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,73 %
13. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociés en bourse 0,77 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,49 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,35 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 5,21 %
2. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 4,97 %
3. NVIDIA Corp Informatique 2,90 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,90 %
5. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,80 %
6. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,74 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,14 %
8. Apple Inc Informatique 2,13 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 2,05 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,73 %
11. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,68 %
12. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,67 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,65 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,52 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,51 %
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