Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
109,2 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
21,4009 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,72
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1779 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2248
FAR ES* 3248
FR ES 1328
FAI 100T5
FAR ES 200T5
FR ES 300T5
FAI 600T8
FAR ES 700T8
FR ES 800T8
E 16112 16712 16412
EF 15112 15712 15412
F 4248 400T5 900T8
I 6248 500T5 000T8
O 18112 18712 18412
P 90100 90600 90900
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,51 % 3,52 % 2,85 % 22,63 % 15,21 % 20,97 % 12,18 % 9,49 % 6,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,1779
06-26-2026 0,1804
03-27-2026 0,3866
03-28-2025 0,5084
03-22-2024 0,0906
Date de paiement Total
03-24-2023 0,1155
12-16-2022 0,0709
09-23-2022 0,0718
06-24-2022 0,0719
03-25-2022 0,7133

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,77
  • Actions internationales 20,24
  • Actions canadiennes 11,92
  • Autres 4,25
  • Espèces et équivalents 2,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 48,57
  • Autres 12,43
  • Soins de santé 9,90
  • Énergie 5,88
  • Services aux consommateurs 5,57
  • Biens industriels 4,97
  • Services financiers 4,81
  • Fonds commun de placement 2,95
  • Services publics 2,50
  • Matériaux de base 2,42
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,94
  • Canada 12,91
  • Autres 7,29
  • Japon 3,43
  • Pays-Bas 3,35
  • Multi-National 2,95
  • Taiwan 2,68
  • Corée (République de) 2,00
  • Iles Caimans 1,99
  • Irlande 1,46
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 36,36 %
2. Fonds intelligence artificielle mondiale CI sér I Fonds commun de placement 15,23 %
3. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 10,90 %
4. Fds alternatif occasions nord-am CI FNB $C (CNAO) Fonds négociables en bourse 5,44 %
5. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 5,33 %
6. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,70 %
7. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 2,55 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,45 %
9. iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociables en bourse 2,37 %
10. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,36 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 2,19 %
12. iShares Canadian Value Index ETF (XCV) Fonds négociables en bourse 2,13 %
13. FNB Ishares MSCI South Korea (EWY) Fonds négociables en bourse 1,77 %
14. Catégorie de société énergie mondiale CI I Fonds commun de placement 1,18 %
15. Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) Fonds négociables en bourse 1,01 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,89 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,84 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,21 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,45 %
5. Broadcom Inc Informatique 2,40 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,19 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,09 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,97 %
9. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,88 %
10. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 1,69 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 1,65 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,47 %
13. Apple Inc Informatique 1,39 %
14. Snowflake Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,29 %
15. Palantir Technologies Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,28 %
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