Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
97,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
17,2254 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,48
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0906 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2248
FAR ES* 3248
FR ES 1328
FAI 100T5
FAR ES 200T5
FR ES 300T5
FAI 600T8
FAR ES 700T8
FR ES 800T8
E 16112 16712 16412
EF 15112 15712 15412
F 4248 400T5 900T8
I 6248 500T5 000T8
O 18112 18712 18412
P 90100 90600 90900
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,06 % 1,21 % 3,15 % 9,81 % 26,29 % 6,83 % 8,47 % 6,56 % 5,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0906
03-24-2023 0,1155
12-16-2022 0,0709
09-23-2022 0,0718
06-24-2022 0,0719
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7133
03-26-2021 0,2274
12-18-2020 0,0619
09-25-2020 0,0572
06-26-2020 0,0466

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 43,53
  • Actions internationales 32,43
  • Actions canadiennes 13,44
  • Autres 7,05
  • Espèces et équivalents 2,09
  • Les Marchandises 1,26
  • Unités de fiducies de revenu 0,20
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 32,54
  • Fonds négociés en bourse 18,08
  • Services financiers 11,35
  • Soins de santé 8,90
  • Autres 8,60
  • Fonds commun de placement 7,07
  • Services aux consommateurs 3,83
  • Matériaux de base 3,77
  • Biens de consommation 3,18
  • Biens industriels 2,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,96
  • Autres 23,21
  • Canada 14,51
  • Multi-National 7,07
  • Japon 4,23
  • Taiwan 2,19
  • Iles Caimans 1,86
  • Royaume-Uni 1,45
  • Pays-Bas 0,79
  • Allemagne 0,73
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 32,88 %
2. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 15,41 %
3. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 6,35 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 6,28 %
5. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,22 %
6. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 5,97 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 5,31 %
8. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 4,98 %
9. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 4,92 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,86 %
11. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,55 %
12. FNB VanEck Gold Miners (GDX) Fonds négociés en bourse 1,89 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,76 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,77 %
15. FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 0,73 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 15,41 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 5,31 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,43 %
4. FNB SPDR S&P Biotech (XBI) Fonds négociés en bourse 2,67 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,63 %
6. Apple Inc Informatique 2,01 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,00 %
8. Broadcom Inc Informatique 1,98 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 1,95 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,92 %
11. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,90 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,76 %
13. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,60 %
14. Marvell Technology Inc Informatique 1,28 %
15. FNB de bitcoins CI Galaxy - sér FNB en U$ (BTCX.U) Fonds négociés en bourse 1,26 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.