Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
87,3 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
15,0597 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,47
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5084 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2248
FAR ES* 3248
FR ES 1328
FAI 100T5
FAR ES 200T5
FR ES 300T5
FAI 600T8
FAR ES 700T8
FR ES 800T8
E 16112 16712 16412
EF 15112 15712 15412
F 4248 400T5 900T8
I 6248 500T5 000T8
O 18112 18712 18412
P 90100 90600 90900
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,99 % -6,65 % -7,99 % 0,20 % 7,16 % 7,45 % 12,23 % 5,61 % 4,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,5084
03-22-2024 0,0906
03-24-2023 0,1155
12-16-2022 0,0709
09-23-2022 0,0718
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0719
03-25-2022 0,7133
03-26-2021 0,2274
12-18-2020 0,0619
09-25-2020 0,0572

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,73
  • Actions internationales 28,86
  • Actions canadiennes 9,15
  • Espèces et équivalents 5,32
  • Autres 4,84
  • Les Marchandises 3,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 37,89
  • Soins de santé 12,41
  • Autres 10,56
  • Services financiers 10,08
  • Fonds négociés en bourse 7,88
  • Espèces et quasi-espèces 5,32
  • Fonds commun de placement 4,84
  • Services aux consommateurs 4,44
  • Biens industriels 3,50
  • Biens de consommation 3,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,53
  • Autres 15,31
  • Canada 13,25
  • Japon 5,95
  • Multi-National 4,84
  • Iles Caimans 4,05
  • Chine 2,16
  • Taiwan 2,13
  • Royaume-Uni 1,45
  • Israël 1,33
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Catég société alpha innovateurs mondiaux CI I Fonds commun de placement 34,80 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 9,32 %
3. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 7,88 %
4. Catég soc sciences de la santé mondiales CI I Fonds commun de placement 7,07 %
5. Fds alternatif occasions nord-am CI FNB $C (CNAO) Fonds négociés en bourse 6,85 %
6. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,97 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 4,85 %
8. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociés en bourse 4,39 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 3,97 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,60 %
11. Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 2,98 %
12. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 1,97 %
13. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,60 %
14. FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 1,25 %
15. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,24 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 7,88 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 4,31 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,81 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,60 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,42 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,36 %
7. Eli Lilly and Co Médicaments 2,25 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,24 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,88 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,76 %
11. Lingots d'or Autres 1,60 %
12. ServiceNow Inc Technologie de l'information 1,53 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,47 %
14. FNB de bitcoins CI Galaxy - sér FNB en U$ (BTCX.U) Fonds négociés en bourse 1,42 %
15. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,33 %
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