Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des sociétés au Canada et à l'échelle mondiale. Le fonds peut également investir jusqu'à 50 % de son actif dans d'autres titres générant un revenu, tels que des actions privilégiées, des actions ordinaires et des titres de sociétés de placement immobilier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 05-10-2024
8,0835 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,98
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0266 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17104
O 19104

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,65 % -3,18 % -2,19 % 7,56 % 0,49 % -4,49 % 0,31 % -0,89 % 0,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0266
03-24-2023 0,0287
03-25-2022 0,2185
03-26-2021 0,0717
12-18-2020 0,0742
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0714
06-26-2020 0,0523
03-20-2020 0,1206
12-13-2019 0,0225
09-27-2019 0,0224

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,02
  • Espèces et équivalents 16,78
  • Obligations de sociétés étrangères 15,35
  • Actions canadiennes 9,83
  • Actions américaines 8,33
  • Obligations du gouvernement canadien 7,67
  • Autres 6,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,62
  • Actions internationales 2,06
  • Unités de fiducies de revenu 0,95
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 56,61
  • Espèces et quasi-espèces 16,78
  • Fonds commun de placement 5,43
  • Technologie 3,93
  • Services financiers 3,87
  • Immobilier 3,81
  • Autres 3,45
  • Matériaux de base 2,57
  • Énergie 2,15
  • Services industriels 1,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,57
  • États-Unis 27,30
  • Multi-National 5,39
  • Autres 4,59
  • Australie 0,83
  • France 0,75
  • Allemagne 0,46
  • Mexique 0,39
  • Japon 0,37
  • Iles Caimans 0,35
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 98,46 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 0,93 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 0,29 %
4. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 0,18 %
5. Ci Private Markets Income Fund I Install Fonds commun de placement 0,13 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 4,13 %
2. NVIDIA Corp Informatique 2,45 %
3. Ci Private Market Growth Fund I Install Fonds commun de placement 1,75 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,51 %
5. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,51 %
6. FNB alternatif titres crédit qual sup CI (CRED) Fonds négociés en bourse 1,42 %
7. Air Lease Corp 2,63 % 05-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,10 %
8. Alimentation Couche-Tard inc 3,60 % 02-mar-2025 Revenu fixe 1,07 %
9. Pembina Pipeline Corp 3,54 % 03-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,97 %
10. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 0,96 %
11. Transcanada Pipelines Ltd 3,30 % 17-avr-2025 Revenu fixe 0,96 %
12. Capital Power Corp 4,28 % 18-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 0,91 %
13. iShares Core Canadian Long Term Bond Idx ETF (XLB) Revenu fixe 0,90 %
14. McDonald's Corp 3,13 % 04-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,89 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.