Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
170,6 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
16,0900 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,29
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0757 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4590
A FAI 2590
FAR ES* 3590
FR ES 1590
E 17016
I 5590
O 19016
P 90308
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,18 % 4,51 % 5,41 % 12,71 % 20,25 % 5,36 % 9,70 % 6,82 % 7,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0757
03-25-2022 0,4133
03-26-2021 0,0902
12-18-2020 0,0956
09-25-2020 0,0876
Date de paiement Total
06-26-2020 0,1433
03-20-2020 0,1880
12-13-2019 0,1288
09-27-2019 0,1302
06-21-2019 0,1291

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,62
  • Actions internationales 44,65
  • Espèces et équivalents 1,55
  • Unités de fiducies de revenu 0,15
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 22,18
  • Biens de consommation 14,24
  • Soins de santé 12,62
  • Services financiers 11,80
  • Autres 9,23
  • Services aux consommateurs 8,63
  • Biens industriels 7,35
  • Services publics 4,92
  • Énergie 4,82
  • Télécommunications 4,21
  • Matériaux de base 4,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,98
  • France 11,09
  • Royaume-Uni 10,94
  • Autres 6,14
  • Suisse 3,54
  • Allemagne 3,44
  • Taiwan 3,10
  • Pays-Bas 2,95
  • Irlande 2,77
  • Japon 2,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 98,80 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,08 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,09 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 3,32 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,10 %
5. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,83 %
6. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,77 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,76 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,52 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,48 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,46 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 2,34 %
12. Analog Devices Inc Informatique 2,31 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,27 %
14. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,23 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,23 %
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