Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
177,0 millions $
VLPP
En date du 01-10-2025
16,3339 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,28
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0757 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4590
A FAI 2590
FAR ES* 3590
FR ES 1590
E 17016
I 5590
O 19016
P 90308
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,69 % -3,32 % -3,51 % 2,04 % 12,69 % 3,15 % 7,70 % 7,22 % 7,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0757
03-25-2022 0,4133
03-26-2021 0,0902
12-18-2020 0,0956
09-25-2020 0,0876
Date de paiement Total
06-26-2020 0,1433
03-20-2020 0,1880
12-13-2019 0,1288
09-27-2019 0,1302
06-21-2019 0,1291

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 52,12
  • Actions internationales 46,35
  • Espèces et équivalents 1,46
  • Unités de fiducies de revenu 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,89
  • Services financiers 19,64
  • Biens industriels 10,59
  • Biens de consommation 10,37
  • Soins de santé 9,54
  • Services aux consommateurs 8,95
  • Autres 8,17
  • Télécommunications 4,44
  • Énergie 4,21
  • Services publics 4,20
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,25
  • Royaume-Uni 15,33
  • Autres 7,58
  • France 6,02
  • Allemagne 4,12
  • Pays-Bas 3,43
  • Italie 3,42
  • Irlande 3,36
  • Japon 2,27
  • Autriche 2,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 98,63 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,84 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,75 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 2,63 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,57 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,56 %
6. Compass Group PLC Loisirs 2,53 %
7. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,52 %
8. Accor SA Loisirs 2,38 %
9. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,33 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,31 %
11. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,29 %
12. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,26 %
13. BAWAG Group AG Services bancaires 2,22 %
14. Aecom Construction 2,21 %
15. UniCredit SpA Services bancaires 2,15 %
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