Fonds de revenu mensuel américain CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
765,1 millions $
VLPP
En date du 10-09-2026
27,3214 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,26
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54245
A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
E 16084
EF 15084
I 55245
O 18084
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,42 % 0,35 % 2,70 % 10,58 % 3,07 % 14,67 % 8,44 % 9,12 % 10,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0375
08-28-2026 0,0375
07-24-2026 0,0375
06-26-2026 0,0375
05-22-2026 0,0375
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0375
03-27-2026 0,0375
02-20-2026 0,0375
01-23-2026 0,0375
12-24-2025 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 62,32
  • Obligations de sociétés étrangères 11,51
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,14
  • Actions canadiennes 6,16
  • Autres 4,58
  • Actions internationales 2,05
  • Unités de fiducies de revenu 1,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,69
  • Espèces et équivalents -0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 27,81
  • Revenu fixe 23,25
  • Services financiers 18,21
  • Services aux consommateurs 12,48
  • Soins de santé 6,58
  • Fonds commun de placement 4,67
  • Services industriels 3,30
  • Biens industriels 2,90
  • Biens de consommation 0,97
  • Autres -0,17
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 83,60
  • Canada 6,77
  • Multi-National 4,67
  • Bermudes 1,65
  • Taiwan 1,44
  • Autres 0,76
  • France 0,61
  • Royaume-Uni 0,21
  • Nigeria 0,16
  • Oman 0,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,50 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,30 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,49 %
4. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,30 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,89 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,85 %
7. NVIDIA Corp Informatique 3,66 %
8. Apple Inc Informatique 3,15 %
9. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,09 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,02 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,02 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,64 %
13. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,50 %
14. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,33 %
15. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,17 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,50 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,30 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,49 %
4. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,30 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,89 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,85 %
7. NVIDIA Corp Informatique 3,66 %
8. Apple Inc Informatique 3,15 %
9. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,09 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,02 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,02 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,64 %
13. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,50 %
14. Danaher Corp Équipements de soins de santé 2,33 %
15. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,17 %
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