Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
933,8 millions $
VLPP
En date du 05-09-2025
24,2272 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,15
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54245
A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
E 16084
EF 15084
I 55245
O 18084
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,06 % -4,19 % -11,94 % -1,29 % 11,65 % 11,33 % 9,20 % 8,71 % 10,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0375
03-28-2025 0,0375
02-21-2025 0,0375
01-24-2025 0,0375
12-20-2024 0,0375
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0375
10-25-2024 0,0375
09-27-2024 0,0375
08-23-2024 0,0375
07-26-2024 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,10
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,91
  • Obligations de sociétés étrangères 11,10
  • Actions canadiennes 8,53
  • Autres 3,40
  • Unités de fiducies de revenu 2,46
  • Actions internationales 1,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,48
  • Espèces et équivalents 0,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,42
  • Services financiers 22,85
  • Technologie 18,08
  • Services aux consommateurs 11,26
  • Soins de santé 5,57
  • Immobilier 3,72
  • Fonds commun de placement 3,37
  • Services industriels 3,15
  • Autres 3,05
  • Biens industriels 2,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,45
  • Canada 9,29
  • Multi-National 3,37
  • Bermudes 2,46
  • Autres 1,57
  • Irlande 0,68
  • France 0,63
  • Iles Caimans 0,32
  • Nigeria 0,12
  • Oman 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,79 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,47 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,34 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,23 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,14 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,89 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,51 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 3,03 %
9. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,99 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,92 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,78 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,63 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,43 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,39 %
15. Booking Holdings Inc Loisirs 2,36 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,79 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,47 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,34 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,23 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,14 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,89 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,51 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 3,03 %
9. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,99 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'information 2,92 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,78 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,63 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,43 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,39 %
15. Booking Holdings Inc Loisirs 2,36 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.