Fonds de revenu mensuel américain CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
793,2 millions $
VLPP
En date du 07-10-2026
26,7883 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,26
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54245
A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
E 16084
EF 15084
I 55245
O 18084
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,28 % 0,61 % 7,67 % -0,28 % 6,61 % 13,31 % 8,21 % 9,36 % 10,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0375
05-22-2026 0,0375
04-24-2026 0,0375
03-27-2026 0,0375
02-20-2026 0,0375
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0375
12-24-2025 0,0375
11-21-2025 0,0375
10-24-2025 0,0375
09-26-2025 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,21
  • Obligations de sociétés étrangères 11,71
  • Actions canadiennes 7,36
  • Autres 4,43
  • Unités de fiducies de revenu 1,85
  • Actions internationales 1,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,56
  • Espèces et équivalents 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,40
  • Technologie 23,67
  • Services financiers 19,56
  • Services aux consommateurs 13,04
  • Soins de santé 6,25
  • Fonds commun de placement 4,46
  • Services industriels 4,06
  • Biens industriels 3,28
  • Biens de consommation 1,23
  • Autres 0,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,22
  • Canada 8,46
  • Multi-National 4,46
  • Bermudes 1,85
  • Taiwan 0,97
  • Autres 0,83
  • France 0,72
  • Royaume-Uni 0,21
  • Nigeria 0,15
  • Oman 0,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,63 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,18 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,32 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,14 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,09 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,95 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,41 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,24 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,02 %
10. NVIDIA Corp Informatique 3,02 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,87 %
12. Apple Inc Informatique 2,66 %
13. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,58 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,39 %
15. Booking Holdings Inc Loisirs 2,24 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,63 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,18 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,32 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,14 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,09 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,95 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,41 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,24 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,02 %
10. NVIDIA Corp Informatique 3,02 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,87 %
12. Apple Inc Informatique 2,66 %
13. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,58 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,39 %
15. Booking Holdings Inc Loisirs 2,24 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.