Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
823,8 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
23,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,14
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54245
A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
E 16084
EF 15084
I 55245
O 18084
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,11 % 2,03 % 1,44 % 11,11 % 19,93 % 6,95 % 8,64 % 9,78 % 10,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0375
05-24-2024 0,0375
04-26-2024 0,0375
03-22-2024 0,0375
02-23-2024 0,0375
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0375
12-22-2023 0,0375
11-24-2023 0,0375
10-27-2023 0,0375
09-22-2023 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,29
  • Obligations de sociétés étrangères 11,36
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,93
  • Actions canadiennes 8,21
  • Unités de fiducies de revenu 3,85
  • Autres 2,88
  • Espèces et équivalents 2,05
  • Actions internationales 1,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,53
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 22,74
  • Services financiers 21,95
  • Technologie 20,11
  • Services aux consommateurs 12,53
  • Autres 5,19
  • Soins de santé 4,54
  • Immobilier 4,21
  • Services industriels 3,29
  • Fonds commun de placement 2,87
  • Biens industriels 2,57
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,87
  • Canada 9,01
  • Multi-National 2,87
  • Bermudes 2,30
  • Autres 1,80
  • France 0,80
  • Irlande 0,67
  • Iles Caimans 0,43
  • République dominicaine 0,13
  • Oman 0,12
  • Nigeria 0,12
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 6,74 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,85 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,44 %
4. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,87 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,74 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,43 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,41 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,22 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,55 %
10. Booking Holdings Inc Loisirs 2,37 %
11. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,34 %
12. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,14 %
13. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,12 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Nov-2052 Revenu fixe 1,79 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,78 %
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