Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
834,7 millions $
VLPP
En date du 04-09-2026
25,1467 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,17
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54245
A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
E 16084
EF 15084
I 55245
O 18084
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-7,38 % -2,96 % -7,38 % -6,79 % 0,86 % 12,02 % 7,63 % 8,74 % 10,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0375
02-20-2026 0,0375
01-23-2026 0,0375
12-24-2025 0,0375
11-21-2025 0,0375
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0375
09-26-2025 0,0375
08-22-2025 0,0375
07-25-2025 0,0375
06-27-2025 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,94
  • Obligations de sociétés étrangères 11,27
  • Actions canadiennes 8,98
  • Unités de fiducies de revenu 3,73
  • Autres 2,62
  • Obligations étrangères - Fonds 1,42
  • Actions internationales 1,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,49
  • Espèces et équivalents -0,20
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,04
  • Technologie 21,68
  • Services financiers 20,40
  • Services aux consommateurs 11,40
  • Soins de santé 6,55
  • Immobilier 4,11
  • Biens industriels 2,99
  • Services industriels 2,71
  • Fonds commun de placement 2,56
  • Autres 1,56
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,47
  • Canada 9,32
  • Multi-National 3,98
  • Bermudes 3,73
  • France 0,76
  • Autres 0,73
  • Taiwan 0,65
  • Nigeria 0,14
  • Oman 0,12
  • République dominicaine 0,10
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,17 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,20 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,99 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,26 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,25 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,11 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,81 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,90 %
9. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,84 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,81 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,77 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,56 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,36 %
14. Apple Inc Informatique 2,27 %
15. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 2,13 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 6,17 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,20 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,99 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,26 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,25 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,11 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,81 %
8. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,90 %
9. KKR & Co Inc Gestion d'actif 2,84 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,81 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,77 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,56 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,36 %
14. Apple Inc Informatique 2,27 %
15. Information Services Corp classe A Services de soutien de l'immobilier 2,13 %
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