Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
912,8 millions $
VLPP
En date du 06-20-2025
20,8066 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,27
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
E 16084
EF 15084
F 54245
I 55245
O 18084
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-4,51 % 3,13 % -6,71 % -4,44 % 11,44 % 11,85 % 8,42 % 7,51 % 9,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2025 0,0375
04-25-2025 0,0375
03-28-2025 0,0375
02-21-2025 0,0375
01-24-2025 0,0375
Date de paiement Total
12-20-2024 0,0375
11-22-2024 0,0375
10-25-2024 0,0375
09-27-2024 0,0375
08-23-2024 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,84
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,90
  • Obligations de sociétés étrangères 10,76
  • Actions canadiennes 9,11
  • Unités de fiducies de revenu 2,64
  • Autres 2,09
  • Actions internationales 1,51
  • Obligations étrangères - Fonds 1,21
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,48
  • Espèces et équivalents 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,28
  • Services financiers 23,73
  • Technologie 19,70
  • Services aux consommateurs 12,95
  • Soins de santé 4,46
  • Immobilier 3,43
  • Services industriels 2,94
  • Biens industriels 2,67
  • Fonds commun de placement 2,14
  • Autres 1,70
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,94
  • Canada 9,62
  • Multi-National 3,35
  • Bermudes 2,64
  • Autres 0,71
  • Irlande 0,63
  • France 0,54
  • Iles Caimans 0,34
  • Nigeria 0,12
  • Royaume-Uni 0,11
  • Oman 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,22 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,74 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,61 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,45 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,25 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,22 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,11 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,64 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,88 %
10. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,82 %
11. Booking Holdings Inc Loisirs 2,78 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,70 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,42 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,27 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie A Assurances 2,17 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,22 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 4,74 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,61 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,45 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,25 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,22 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,11 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,64 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,88 %
10. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,82 %
11. Booking Holdings Inc Loisirs 2,78 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,70 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,42 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,27 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie A Assurances 2,17 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.