Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
933,3 millions $
VLPP
En date du 08-07-2025
21,5285 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,29
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0375 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
E 16084
EF 15084
F 54245
I 55245
O 18084
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,74 % 2,90 % 1,58 % -1,74 % 12,50 % 15,11 % 9,33 % 7,98 % 9,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0375
06-27-2025 0,0375
05-23-2025 0,0375
04-25-2025 0,0375
03-28-2025 0,0375
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0375
01-24-2025 0,0375
12-20-2024 0,0375
11-22-2024 0,0375
10-25-2024 0,0375

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,52
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,66
  • Obligations de sociétés étrangères 10,48
  • Actions canadiennes 9,01
  • Unités de fiducies de revenu 2,63
  • Autres 2,09
  • Actions internationales 1,51
  • Obligations étrangères - Fonds 1,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,48
  • Espèces et équivalents 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,74
  • Services financiers 23,60
  • Technologie 20,38
  • Services aux consommateurs 12,72
  • Soins de santé 4,71
  • Immobilier 3,56
  • Services industriels 2,85
  • Biens industriels 2,62
  • Fonds commun de placement 2,12
  • Autres 1,70
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,22
  • Canada 9,49
  • Multi-National 3,31
  • Bermudes 2,63
  • Autres 0,62
  • Irlande 0,58
  • France 0,51
  • Iles Caimans 0,42
  • Nigeria 0,12
  • Oman 0,10
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 5,17 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,15 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,79 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,40 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,32 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,15 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,02 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,87 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,89 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,78 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,76 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,75 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,51 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,26 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,12 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 5,17 %
2. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,15 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,79 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,40 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,32 %
6. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,15 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,02 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,87 %
9. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,89 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,78 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,76 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,75 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,51 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,26 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,12 %
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