Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Série B CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’actions américaines neutre en devises CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme, tout en réduisant au minimum l’exposition du fonds aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions américaines CI, et en utilisant des dérivés afin de se couvrir contre le risque de change du portefeuille. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt, comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
22,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
15,0057 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,77
Frais de gestion (%) 2,25
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

B FAR ES* 51056
FR ES 53056
FR 52056
A 50056
F 54056
I 55056
P 58056
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,92 % 2,93 % 8,71 % 9,65 % 18,64 % 3,96 % 7,85 % - 8,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0250
06-20-2024 0,0250
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-21-2024 0,0250
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0250
12-15-2023 0,0250
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Série B CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,38
  • Actions canadiennes 10,40
  • Unités de fiducies de revenu 4,25
  • Actions internationales 2,47
  • Espèces et équivalents 0,47
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 31,81
  • Technologie 29,45
  • Services aux consommateurs 13,13
  • Soins de santé 8,21
  • Services industriels 5,28
  • Biens industriels 4,34
  • Immobilier 3,42
  • Autres 2,38
  • Biens de consommation 1,36
  • Énergie 0,62
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,95
  • Canada 10,89
  • Bermudes 4,25
  • Irlande 1,73
  • Autres 1,44
  • France 0,74
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 99,54 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,45 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,00 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 7,50 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,27 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,14 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,02 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,71 %
6. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,32 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,23 %
8. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 5,19 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 4,13 %
10. Apple Inc Informatique 3,70 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,25 %
12. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 3,01 %
13. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,96 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,81 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,72 %
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