Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’actions américaines neutre en devises CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme, tout en réduisant au minimum l’exposition du fonds aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions américaines CI, et en utilisant des dérivés afin de se couvrir contre le risque de change du portefeuille. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt, comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
22,0 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
15,8688 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,40
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50056
B FAR ES* 51056
FR ES 53056
FR 52056
F 54056
I 55056
P 58056
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,93 % 1,72 % -0,11 % 8,93 % 18,02 % 3,82 % 8,22 % - 8,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0250
05-24-2024 0,0250
04-26-2024 0,0250
03-21-2024 0,0250
02-23-2024 0,0250
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0250
12-15-2023 0,0250
11-24-2023 0,0250
10-27-2023 0,0250
09-21-2023 0,0250

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 84,12
  • Actions canadiennes 9,55
  • Unités de fiducies de revenu 3,89
  • Actions internationales 2,47
  • Espèces et équivalents -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,14
  • Services financiers 30,40
  • Services aux consommateurs 14,40
  • Soins de santé 7,50
  • Services industriels 5,12
  • Biens industriels 4,08
  • Immobilier 3,28
  • Autres 1,95
  • Biens de consommation 1,48
  • Télécommunications 0,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,81
  • Canada 9,46
  • Bermudes 3,89
  • Irlande 1,64
  • Autres 1,37
  • France 0,83
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 99,99 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,00 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 8,25 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,92 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,58 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,91 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,83 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 5,68 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,73 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,59 %
9. Apple Inc Informatique 3,62 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,61 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,23 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 3,08 %
13. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,97 %
14. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,88 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,43 %
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