Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série EFT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
170,6 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
8,1978 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,17
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0497 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15016 15816 15516
A FAI 2589
FAR ES* 3589
FR ES 1589
FAI 179T5
FAR ES 279T5
FR ES 379T5
FAI 679T8
FAR ES 779T8
FR ES 879T8
E 16016 16816 16516
F 4589 479T5 979T8
I 5589 079T8
O 18016 18816 18516
P 90008 90508 90808
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,36 % 3,48 % 5,89 % 13,27 % 20,88 % 9,85 % 10,05 % - 9,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0497
05-24-2024 0,0497
04-26-2024 0,0497
03-21-2024 0,0497
02-23-2024 0,0497
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0497
12-21-2023 0,0510
11-24-2023 0,0510
10-27-2023 0,0510
09-21-2023 0,0510

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série EFT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,62
  • Actions internationales 44,65
  • Espèces et équivalents 1,55
  • Unités de fiducies de revenu 0,15
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 22,18
  • Biens de consommation 14,24
  • Soins de santé 12,62
  • Services financiers 11,80
  • Autres 9,23
  • Services aux consommateurs 8,63
  • Biens industriels 7,35
  • Services publics 4,92
  • Énergie 4,82
  • Télécommunications 4,21
  • Matériaux de base 4,21
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,98
  • France 11,09
  • Royaume-Uni 10,94
  • Autres 6,14
  • Suisse 3,54
  • Allemagne 3,44
  • Taiwan 3,10
  • Pays-Bas 2,95
  • Irlande 2,77
  • Japon 2,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 98,80 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,08 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,09 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 3,32 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,10 %
5. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,83 %
6. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,77 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,76 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,52 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,48 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,46 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 2,34 %
12. Analog Devices Inc Informatique 2,31 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,27 %
14. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,23 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,23 %
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