Catégorie d'actions américaines CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’actions américaines CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
652,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
34,2542 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,35
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0460 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 50037
FAR 3945
FR 1945
FAI 123T5
FAR ES* 223T5
FR ES 323T5
FAI 633T8
FAR ES 733T8
FR ES 833T8
B FAR ES 51037
FR ES 53037
FR 52037
E 16028 16723 13067
EF 15028 15726 15426
F 54037 423T5 933T8
I 55037 033T8
O 18028 18738 18438
P 58037 90807
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,39 % 2,95 % 6,10 % 15,91 % 39,37 % 9,92 % 11,53 % 11,08 % 13,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0460
09-26-2024 0,0460
08-23-2024 0,0460
07-26-2024 0,0460
06-20-2024 0,0460
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0460
04-26-2024 0,0460
03-21-2024 0,0460
02-23-2024 0,0460
01-26-2024 0,0460

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Catégorie d'actions américaines CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,00
  • Actions canadiennes 10,67
  • Unités de fiducies de revenu 4,54
  • Actions internationales 2,50
  • Espèces et équivalents 0,31
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,42
  • Technologie 29,09
  • Services aux consommateurs 13,93
  • Soins de santé 7,87
  • Services industriels 4,88
  • Biens industriels 4,38
  • Immobilier 3,43
  • Autres 1,96
  • Biens de consommation 1,39
  • Énergie 0,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,83
  • Canada 10,86
  • Bermudes 4,54
  • Irlande 1,77
  • Autres 1,27
  • France 0,73
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 99,82 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 7,19 %
2. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,20 %
3. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 6,06 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,95 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,95 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 5,82 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 5,57 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 5,53 %
9. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,94 %
10. Apple Inc Informatique 3,61 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,40 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 3,29 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,91 %
14. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,90 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,89 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.