Catégorie d'occasions de ressources CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’occasions de ressources CI cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de capitaux propres de sociétés œuvrant dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2008
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
19,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
30,5397 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1401 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 55011
A 50011
B FAR ES* 51011
FR ES 53011
FR 52011
F 54011
P 58011
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-8,90 % -3,98 % 11,74 % -8,90 % -27,54 % 0,03 % 12,58 % 0,25 % -0,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1401
03-25-2022 4,7709
03-26-2021 0,4743
12-30-2019 0,1544
12-14-2018 0,1534
Date de paiement Total
12-28-2017 0,1512
12-29-2016 0,4430

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Catégorie d'occasions de ressources CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 42,07
  • Actions internationales 41,81
  • Espèces et équivalents 13,11
  • Actions américaines 3,00
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 69,18
  • Espèces et quasi-espèces 13,11
  • Autres 11,16
  • Technologie 6,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,59
  • Australie 24,99
  • Autres 11,56
  • Royaume-Uni 4,76
  • Chili 4,47
  • États-Unis 2,85
  • Brésil 1,75
  • Europe 0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 10,45 %
2. Cyprium Metals Ltd Métaux et extraction minière 10,00 %
3. Leo Lithium Ltd Métaux et extraction minière 7,46 %
4. Champion Iron Ltd Métaux et extraction minière 6,94 %
5. Base Carbon Inc Technologie diversifiée 6,55 %
6. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 6,31 %
7. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 5,25 %
8. Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - CAAE série B Produits chimiques et gaz 4,47 %
9. Robex Resources Inc Or et métaux précieux 3,83 %
10. Spartan Resources Ltd/Australia Autres 3,70 %
11. Lithium Royalty Corp Métaux et extraction minière 3,44 %
12. Ero Copper Corp Métaux et extraction minière 3,23 %
13. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 3,00 %
14. SolGold PLC Métaux et extraction minière 2,95 %
15. Metals Acquisition Ltd Autres 2,73 %
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