Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série EFT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
169,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
10,6071 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,16
Frais de gestion (%) 0,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0386 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
EF 15016 15816 15516
A FAI 2589
FAR ES* 3589
FR ES 1589
FAI 179T5
FAR ES 279T5
FR ES 379T5
FAI 679T8
FAR ES 779T8
FR ES 879T8
E 16016 16816 16516
F 4589 479T5 979T8
I 5589 079T8
O 18016 18816 18516
P 90008 90508 90808
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,96 % 1,50 % 3,90 % 13,96 % 19,59 % 9,54 % 9,91 % - 8,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0386
05-24-2024 0,0386
04-26-2024 0,0386
03-21-2024 0,0386
02-23-2024 0,0386
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0386
12-21-2023 0,0384
11-24-2023 0,0384
10-27-2023 0,0384
09-21-2023 0,0384

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série EFT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,48
  • Actions internationales 44,01
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 23,82
  • Services financiers 13,46
  • Biens de consommation 12,73
  • Soins de santé 11,53
  • Services aux consommateurs 9,06
  • Autres 8,67
  • Biens industriels 6,65
  • Services publics 4,87
  • Énergie 4,73
  • Télécommunications 4,48
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,95
  • Royaume-Uni 10,57
  • Autres 9,00
  • France 6,39
  • Taiwan 3,49
  • Pays-Bas 3,48
  • Italie 3,47
  • Suisse 3,43
  • Irlande 2,72
  • Allemagne 2,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 98,90 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,34 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,67 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,49 %
4. Eli Lilly and Co Médicaments 3,47 %
5. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,72 %
6. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,68 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,61 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,50 %
9. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,49 %
10. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,49 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 2,47 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,26 %
13. Analog Devices Inc Informatique 2,24 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 2,24 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,22 %
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