Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
171,5 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
7,6407 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,20
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0483 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16016 16816 16516
A FAI 2589
FAR ES* 3589
FR ES 1589
FAI 179T5
FAR ES 279T5
FR ES 379T5
FAI 679T8
FAR ES 779T8
FR ES 879T8
EF 15016 15816 15516
F 4589 479T5 979T8
I 5589 079T8
O 18016 18816 18516
P 90008 90508 90808
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,45 % 3,32 % 9,45 % 16,89 % 16,21 % 9,39 % 7,24 % 7,41 % 8,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0483
03-21-2024 0,0483
02-23-2024 0,0483
01-26-2024 0,0483
12-21-2023 0,0501
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0501
10-27-2023 0,0501
09-21-2023 0,0501
08-25-2023 0,0501
07-28-2023 0,0501

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 53,51
  • Actions internationales 43,96
  • Espèces et équivalents 2,34
  • Unités de fiducies de revenu 0,17
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,99
  • Soins de santé 14,93
  • Biens de consommation 14,19
  • Services financiers 11,98
  • Autres 10,33
  • Services aux consommateurs 9,16
  • Biens industriels 7,16
  • Énergie 4,59
  • Services publics 4,35
  • Matériaux de base 4,32
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,12
  • France 11,14
  • Royaume-Uni 10,40
  • Autres 5,47
  • Suisse 3,50
  • Allemagne 3,34
  • Pays-Bas 2,98
  • Irlande 2,97
  • Taiwan 2,81
  • Japon 2,27
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 99,29 %
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