Fonds de métaux précieux CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de métaux précieux CI cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur des métaux précieux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1997
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
208,7 millions $
VLPP
En date du 07-05-2024
57,9963 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,31
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,5695 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50203
B FAR ES* 51203
FR ES 53203
FR 52203
E 16080
EF 15080
F 54203
I SF 55203
SF 57403
O 18080
P 58203
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,40 % -2,39 % 9,82 % 11,40 % 15,50 % -0,57 % 9,38 % 3,77 % 6,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-29-2006 1,5695

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Fonds de métaux précieux CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 69,71
  • Actions internationales 14,93
  • Actions américaines 13,54
  • Espèces et équivalents 1,82
  • Produits dérivés 0,02
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 93,07
  • Autres 4,48
  • Espèces et quasi-espèces 1,82
  • Technologie 0,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,09
  • États-Unis 13,57
  • Australie 10,86
  • Autres 4,48
Principaux titres
Secteur (%)
1. Newmont Corp Or et métaux précieux 10,12 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 9,21 %
3. Artemis Gold Inc Or et métaux précieux 7,97 %
4. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 7,96 %
5. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 7,90 %
6. Bellevue Gold Ltd Or et métaux précieux 5,54 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 5,18 %
8. MAG Silver Corp Métaux et extraction minière 5,09 %
9. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 5,05 %
10. Iamgold Corp Or et métaux précieux 4,96 %
11. Northern Star Resources Ltd Or et métaux précieux 4,52 %
12. Osisko Gold Royalties Ltd Or et métaux précieux 4,16 %
13. Dakota Gold Corp Or et métaux précieux 3,42 %
14. Skeena Resources Ltd Métaux et extraction minière 3,21 %
15. Metals Acquisition Ltd Autres 3,04 %
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