Catégorie de métaux précieux CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie de métaux précieux CI cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds de métaux précieux CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur des métaux précieux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2008
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
25,5 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
32,1539 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,24
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,3320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54003
A 50003
B FAR ES* 51003
FR ES 53003
FR 52003
E 16030
EF 15030
I 55003
O 18030
P 58003
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
48,18 % 1,99 % 12,67 % 48,18 % 66,83 % 28,66 % 12,04 % 12,92 % 7,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,3320

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,15 %
5 000 000 $ et plus 0,18 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leonie Soltay
Curtis Gillis

Catégorie de métaux précieux CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 74,66
  • Actions internationales 18,24
  • Actions américaines 5,64
  • Espèces et équivalents 1,07
  • Produits dérivés 0,41
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 98,90
  • Espèces et quasi-espèces 1,07
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 76,08
  • Australie 12,92
  • États-Unis 5,64
  • Royaume-Uni 5,33
  • Autres 0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Spartan Resources Ltd Or et métaux précieux 9,75 %
2. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 8,22 %
3. Iamgold Corp Or et métaux précieux 8,20 %
4. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 5,41 %
5. Endeavour Mining PLC Or et métaux précieux 5,33 %
6. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 5,25 %
7. G Mining Ventures Corp Or et métaux précieux 4,98 %
8. OR Royalties Inc Or et métaux précieux 4,27 %
9. Newmont Corp Or et métaux précieux 4,26 %
10. Heliostar Metals Ltd Or et métaux précieux 3,94 %
11. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 3,61 %
12. Torex Gold Resources Inc Or et métaux précieux 3,48 %
13. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 3,39 %
14. MAG Silver Corp Métaux et extraction minière 2,75 %
15. Bellevue Gold Ltd Or et métaux précieux 2,71 %
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