Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie du marché monétaire CI cherche à maximiser le revenu à court terme et à préserver le capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds du marché monétaire CI. Le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance à court terme de grande qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
248,5 millions $
VLPP
En date du 02-17-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,44
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50019
F 54019
I 55019
P 58019

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,05 % 0,05 % 0,07 % 0,22 % 0,83 % 2,78 % 1,99 % 1,40 % 1,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-30-2026 0,0054
12-31-2025 0,0003
11-28-2025 0,0012
10-31-2025 0,0029
09-26-2025 0,0049
Date de paiement Total
08-29-2025 0,0090
07-25-2025 0,0070
06-27-2025 0,0080
05-30-2025 0,0125
04-25-2025 0,0101

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 19,79 %
Billet provincial 55,87 %
Bons du Trésor canadiens 24,34 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 26,76 %
31-60 jours 14,50 %
61-90 jours 12,55 %
90+ jours 46,20 %

Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 75,73
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,86
  • Obligations du gouvernement canadien 7,03
  • Obligations canadiennes - Autres 4,46
  • Hypothèques 1,91
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 75,73
  • Revenu fixe 24,27
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 97,68 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 10,31 %
2. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 7,03 %
3. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 6,35 %
4. Province Of Manitoba Canada T-Bill Espèces et quasi-espèces 5,90 %
5. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029 Revenu fixe 4,46 %
6. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,45 %
7. Banque de Montréal Espèces et quasi-espèces 3,36 %
8. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 3,15 %
9. Gouvernement du Canada 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 3,04 %
10. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 3,00 %
11. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,94 %
12. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 2,89 %
13. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,71 %
14. Gouvernement du Canada 25-mar-2026 Espèces et quasi-espèces 2,63 %
15. Groupe TMX Ltée 4,75 % 26-mai-2026 Espèces et quasi-espèces 2,07 %
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