Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie du marché monétaire CI cherche à maximiser le revenu à court terme et à préserver le capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds du marché monétaire CI. Le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance à court terme de grande qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
201,9 millions $
VLPP
En date du 06-26-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,44
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50019
F 54019
I 55019
P 58019

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,53 % 0,18 % 0,41 % 0,53 % 0,86 % 2,51 % 2,09 % 1,44 % 1,24 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-29-2026 0,0215
04-24-2026 0,0146
03-27-2026 0,0053
02-27-2026 0,0056
01-30-2026 0,0054
Date de paiement Total
12-31-2025 0,0003
11-28-2025 0,0012
10-31-2025 0,0029
09-26-2025 0,0049
08-29-2025 0,0090

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 29,10 %
Billet provincial 44,80 %
Bons du Trésor canadiens 26,10 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 24,60 %
31-60 jours 20,40 %
61-90 jours 6,60 %
90+ jours 48,30 %

Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 53,83
  • Obligations de sociétés canadiennes 22,84
  • Obligations du gouvernement canadien 13,14
  • Obligations canadiennes - Autres 4,90
  • Hypothèques 2,69
  • Produits dérivés 2,59
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 53,83
  • Revenu fixe 43,57
  • Autres 2,60
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 96,79 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 11,98 %
2. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 8,57 %
3. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 6,87 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 5,18 %
5. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2026 Revenu fixe 4,90 %
6. Banque de Montréal Espèces et quasi-espèces 3,68 %
7. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 3,47 %
8. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 3,17 %
9. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 2,69 %
10. Société financière IGM Inc 3,44 % 26-jan-2027 Revenu fixe 2,56 %
11. New York Life Global Funding 3,67 % 30-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,23 %
12. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,22 %
13. Banque Royale du Canada Espèces et quasi-espèces 2,19 %
14. Walt Disney Co 3,06 % 30-mar-2027 Revenu fixe 2,02 %
15. Banque de Montréal 3,65 % 01-mar-2027 Revenu fixe 1,83 %
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