Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie du marché monétaire CI cherche à maximiser le revenu à court terme et à préserver le capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds du marché monétaire CI. Le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance à court terme de grande qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
197,7 millions $
VLPP
En date du 08-25-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,44
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50019
F 54019
I 55019
P 58019

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,88 % 0,18 % 0,54 % 0,83 % 1,05 % 2,41 % 2,16 % 1,48 % 1,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-31-2026 0,0202
06-26-2026 0,0153
05-29-2026 0,0215
04-24-2026 0,0146
03-27-2026 0,0053
Date de paiement Total
02-27-2026 0,0056
01-30-2026 0,0054
12-31-2025 0,0003
11-28-2025 0,0012
10-31-2025 0,0029

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 33,56 %
Billet provincial 47,42 %
Bons du Trésor canadiens 19,02 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 30,77 %
31-60 jours 17,63 %
61-90 jours 8,34 %
90+ jours 43,26 %

Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 57,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 24,50
  • Obligations du gouvernement canadien 10,04
  • Obligations canadiennes - Autres 5,06
  • Hypothèques 2,60
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 57,78
  • Revenu fixe 42,20
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 96,57 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 9,73 %
2. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 8,92 %
3. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 6,83 %
4. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,98 %
5. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 4,98 %
6. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2026 Revenu fixe 4,70 %
7. Canadian Pacific Railway Co Espèces et quasi-espèces 3,85 %
8. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,56 %
9. Banque de Montréal Espèces et quasi-espèces 3,54 %
10. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 2,97 %
11. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 2,60 %
12. Banque Royale du Canada Espèces et quasi-espèces 2,11 %
13. Walt Disney Co 3,06 % 30-mar-2027 Revenu fixe 1,99 %
14. Province Of Manitoba Canada T-Bill Espèces et quasi-espèces 1,83 %
15. Banque de Montréal 3,65 % 01-mar-2027 Revenu fixe 1,76 %
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