Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie du marché monétaire CI cherche à maximiser le revenu à court terme et à préserver le capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds du marché monétaire CI. Le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance à court terme de grande qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
325,2 millions $
VLPP
En date du 10-29-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50019
F 54019
I 55019
P 58019

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,89 % 0,05 % 0,20 % 0,51 % 1,53 % 3,12 % 1,98 % 1,39 % 1,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-29-2025 0,0028
09-26-2025 0,0049
08-29-2025 0,0090
07-25-2025 0,0070
06-27-2025 0,0080
Date de paiement Total
05-30-2025 0,0125
04-25-2025 0,0101
03-28-2025 0,0126
02-28-2025 0,0149
01-31-2025 0,0154

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 36,08 %
Billet provincial 30,24 %
Bons du Trésor canadiens 33,68 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 39,56 %
31-60 jours 12,76 %
61-90 jours 6,37 %
90+ jours 40,49 %

Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 66,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,48
  • Obligations du gouvernement canadien 12,64
  • Obligations canadiennes - Autres 3,44
  • Produits dérivés 2,79
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 66,62
  • Revenu fixe 30,57
  • Autres 2,81
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 98,92 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Revenu fixe 5,34 %
2. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Revenu fixe 5,30 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 3,99 %
4. Gouvernement du Canada 08-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,81 %
5. Gouvernement du Canada 22-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,44 %
6. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029 Revenu fixe 3,44 %
7. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 15Oct25 Espèces et quasi-espèces 2,72 %
8. Province Of New Brunswick Canada T-Bill Revenu fixe 2,39 %
9. Gouvernement du Canada 05-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,29 %
10. Gouvernement du Canada 19-Nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,28 %
11. Hyundai Cap Cda Inc Co 0.00 10Oct25 Espèces et quasi-espèces 2,27 %
12. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Revenu fixe 2,20 %
13. Province de l'Ontario 15-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,17 %
14. Enbridge Gas Inc Espèces et quasi-espèces 2,05 %
15. Banque Royale du Canada 1,78 % 20-mai-2026 Revenu fixe 2,01 %
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