Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie du marché monétaire CI cherche à maximiser le revenu à court terme et à préserver le capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds du marché monétaire CI. Le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance à court terme de grande qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
352,6 millions $
VLPP
En date du 07-25-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50019
F 54019
I 55019
P 58019

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,68 % 0,09 % 0,30 % 0,68 % 2,13 % 3,20 % 1,96 % 1,38 % 1,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0080
05-30-2025 0,0125
04-25-2025 0,0101
03-28-2025 0,0126
02-28-2025 0,0149
Date de paiement Total
01-31-2025 0,0154
12-31-2024 0,0175
11-29-2024 0,0265
10-25-2024 0,0225
09-27-2024 0,0220

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 79,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,41
  • Produits dérivés 1,68
  • Obligations du gouvernement canadien 1,58
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 79,34
  • Revenu fixe 19,00
  • Autres 1,66
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,02
  • Autres -0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 98,94 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3,37 % 29-sep-2025 Revenu fixe 5,87 %
2. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Revenu fixe 4,91 %
3. Gouvernement du Canada 16-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,63 %
4. Province de Québec 05-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,48 %
5. Gouvernement du Canada 25-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 2,34 %
6. Banque Royale du Canada 1,78 % 20-mai-2026 Revenu fixe 2,30 %
7. Gouvernement du Canada 13-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 2,26 %
8. Gouvernement du Canada 30-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,14 %
9. Hyundai Cap Cda Inc Co 0.00 29Jul25 Espèces et quasi-espèces 2,10 %
10. Gouvernement du Canada 10-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,03 %
11. Gouvernement du Canada 28-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,00 %
12. Gouvernement du Canada 03-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,98 %
13. Groupe TMX Ltée 4,75 % 26-mai-2026 Revenu fixe 1,93 %
14. Province de l'Alberta 17-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,90 %
15. Gouvernement du Canada 05-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 1,77 %
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