Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie du marché monétaire CI cherche à maximiser le revenu à court terme et à préserver le capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds du marché monétaire CI. Le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance à court terme de grande qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
330,5 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50019
F 54019
I 55019
P 58019

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,84 % 0,07 % 0,24 % 0,56 % 1,73 % 3,17 % 1,98 % 1,39 % 1,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-29-2025 0,0090
07-25-2025 0,0070
06-27-2025 0,0080
05-30-2025 0,0125
04-25-2025 0,0101
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0126
02-28-2025 0,0149
01-31-2025 0,0154
12-31-2024 0,0175
11-29-2024 0,0265

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 79,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,17
  • Obligations du gouvernement canadien 4,73
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 79,09
  • Revenu fixe 20,90
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 98,75 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3,37 % 29-sep-2025 Revenu fixe 4,96 %
2. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Revenu fixe 4,39 %
3. Gouvernement du Canada 08-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,91 %
4. Gouvernement du Canada 10-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,84 %
5. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 18Sep25 Espèces et quasi-espèces 3,70 %
6. Gouvernement du Canada 22-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,54 %
7. Hyundai Cap Cda Inc Co 0.00 19Sep25 Espèces et quasi-espèces 2,69 %
8. Province de Québec 05-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,66 %
9. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,57 %
10. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 2,36 %
11. Province de l'Ontario 15-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,22 %
12. Banque Royale du Canada 1,78 % 20-mai-2026 Revenu fixe 2,06 %
13. Hyundai Cap Cda Inc Co 0.00 18Sep25 Espèces et quasi-espèces 1,99 %
14. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 10Sep25 Espèces et quasi-espèces 1,92 %
15. Gouvernement du Canada 28-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 1,80 %
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