Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie du marché monétaire CI cherche à maximiser le revenu à court terme et à préserver le capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds du marché monétaire CI. Le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance à court terme de grande qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
447,9 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
10,0000 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,43
Frais de gestion (%) 0,39
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50019
F 54019
I 55019
P 58019

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,38 % 0,11 % 0,38 % 1,01 % 2,81 % 3,14 % 1,93 % 1,35 % 1,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0126
02-28-2025 0,0149
01-31-2025 0,0154
12-31-2024 0,0175
11-29-2024 0,0265
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0225
09-27-2024 0,0220
08-30-2024 0,0323
07-26-2024 0,0232
06-28-2024 0,0373

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 85,51
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,73
  • Obligations du gouvernement canadien 5,83
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 85,51
  • Revenu fixe 14,56
  • Autres -0,07
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,07
  • Autres -0,07
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 99,14 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3.37% 29-Sep-2025 Revenu fixe 6,74 %
2. Enbridge Gas Inc Cds- 0.0 27Mar25 Espèces et quasi-espèces 4,26 %
3. Cards II Trust 4,33 % 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 3,77 %
4. Fortified Trust 3,76 % 23-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,64 %
5. Gouvernement du Canada 27-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,11 %
6. Gouvernement du Canada 22-May-2025 Espèces et quasi-espèces 2,92 %
7. Gouvernement du Canada 24-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 2,89 %
8. Gouvernement du Canada 18-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,51 %
9. Province de l'Ontario 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,44 %
10. Gouvernement du Canada 13-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 2,36 %
11. Enbridge Gas Inc Espèces et quasi-espèces 2,30 %
12. Enbridge Ppls D Cds- 0.0 25Mar25 Espèces et quasi-espèces 2,28 %
13. Province de Québec 21-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 2,26 %
14. BCIMC Realty Corp 2,84 % 03-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,11 %
15. Banque Royale du Canada 1.94% 01-May-2025 Espèces et quasi-espèces 2,01 %
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