Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie du marché monétaire CI cherche à maximiser le revenu à court terme et à préserver le capital en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres du Fonds du marché monétaire CI. Le fonds sous-jacent investit dans des titres de créance à court terme de grande qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
204,1 millions $
VLPP
En date du 10-28-2026
10,0000 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,44
Frais de gestion (%) 0,39
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A 50019
F 54019
I 55019
P 58019

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,24 % 0,17 % 0,53 % 1,06 % 1,27 % 2,28 % 2,23 % 1,51 % 1,25 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0158
08-28-2026 0,0204
07-31-2026 0,0202
06-26-2026 0,0153
05-29-2026 0,0215
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0146
03-27-2026 0,0053
02-27-2026 0,0056
01-30-2026 0,0054
12-31-2025 0,0003

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 34,56 %
Billet provincial 48,51 %
Bons du Trésor canadiens 16,93 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 30,58 %
31-60 jours 13,87 %
61-90 jours 5,41 %
90+ jours 50,15 %

Catégorie du marché monétaire CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 65,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,35
  • Hypothèques 3,01
  • Obligations du gouvernement canadien 2,84
  • Obligations canadiennes - Autres 0,75
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 65,08
  • Revenu fixe 34,95
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,03
  • Autres -0,03
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 96,69 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 9,12 %
2. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 7,58 %
3. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 5,14 %
4. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,18 %
5. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,59 %
6. Banque de Montréal Espèces et quasi-espèces 3,07 %
7. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 3,01 %
8. Province Of Manitoba Canada T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,99 %
9. Walt Disney Co 3,06 % 30-mar-2027 Revenu fixe 2,95 %
10. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 2,88 %
11. BCI QuadReal Realty 4.16% 31-Jul-2027 Revenu fixe 2,27 %
12. Banque Royale du Canada Espèces et quasi-espèces 2,05 %
13. Gouvernement du Canada 0.00% 27-Jan-2027 Espèces et quasi-espèces 1,96 %
14. Banque de Montréal 3,65 % 01-mar-2027 Revenu fixe 1,70 %
15. Gouvernement du Canada 0.00% 04-Nov-2026 Espèces et quasi-espèces 1,66 %
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