Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
169,2 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
14,7570 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,25
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0691 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17016
A FAI 2590
FAR ES* 3590
FR ES 1590
F 4590
I 5590
O 19016
P 90308
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,10 % 0,22 % 5,75 % 8,92 % 13,76 % 4,29 % 7,82 % 6,06 % 6,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0691
03-25-2022 0,3814
03-26-2021 0,0840
12-18-2020 0,0893
09-25-2020 0,0820
Date de paiement Total
06-26-2020 0,1345
03-20-2020 0,1767
12-13-2019 0,1214
09-27-2019 0,1229
06-21-2019 0,1222

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,19
  • Actions internationales 47,27
  • Espèces et équivalents 1,44
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,50
  • Technologie 18,08
  • Biens de consommation 11,40
  • Biens industriels 10,93
  • Soins de santé 10,01
  • Services aux consommateurs 8,22
  • Autres 8,16
  • Services publics 5,14
  • Énergie 4,89
  • Télécommunications 4,67
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,60
  • Royaume-Uni 15,77
  • Autres 9,66
  • France 6,87
  • Italie 3,75
  • Pays-Bas 3,66
  • Allemagne 2,62
  • Japon 2,39
  • Taiwan 1,84
  • Irlande 1,84
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI I Fonds commun de placement 98,88 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,03 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,41 %
3. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,63 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,61 %
5. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,59 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,54 %
7. Compass Group PLC Loisirs 2,44 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,40 %
9. Merck & Co Inc Médicaments 2,40 %
10. Shell PLC Pétrole et gaz 2,30 %
11. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,23 %
12. UniCredit SpA Services bancaires 2,21 %
13. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,07 %
14. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,06 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,05 %
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