Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
118,7 millions $
VLPP
En date du 10-15-2025
13,0144 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
F 54051 54651
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,63 % 4,03 % 8,09 % 13,09 % 17,48 % 15,68 % 9,39 % 7,84 % 7,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2025 0,0333
08-22-2025 0,0333
07-25-2025 0,0333
06-26-2025 0,0333
05-23-2025 0,0333
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0333
03-28-2025 0,0635
03-27-2025 0,0333
02-21-2025 0,0333
01-24-2025 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,49
  • Actions canadiennes 23,16
  • Actions américaines 21,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,98
  • Espèces et équivalents 3,78
  • Obligations du gouvernement canadien 3,50
  • Autres 3,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,01
  • Obligations de sociétés étrangères 3,00
  • Les Marchandises 2,97
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 20,17
  • Revenu fixe 15,58
  • Services financiers 15,14
  • Technologie 14,47
  • Matériaux de base 6,42
  • Biens de consommation 6,39
  • Biens industriels 6,03
  • Services aux consommateurs 6,02
  • Énergie 5,74
  • Soins de santé 4,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 33,26
  • États-Unis 27,13
  • Autres 18,40
  • Japon 6,07
  • Royaume-Uni 3,44
  • Chine 3,31
  • Iles Caimans 2,64
  • Irlande 2,19
  • Allemagne 2,00
  • Multi-National 1,56
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 8,21 %
2. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 7,64 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 7,30 %
4. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 7,22 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 6,96 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 6,03 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 5,60 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 4,77 %
9. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 4,14 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 3,87 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,65 %
12. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,21 %
13. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,19 %
14. Fd ind md fbl vol baisse CI FNB non cvt $C(CGDV.B) Fonds négociables en bourse 2,77 %
15. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociables en bourse 2,71 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 6,48 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,14 %
3. Lingots d'or Autres 1,81 %
4. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 1,56 %
5. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,51 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,51 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,45 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,14 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,02 %
10. Banque de Montréal Services bancaires 0,97 %
11. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 0,94 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,83 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,80 %
14. NVIDIA Corp Informatique 0,75 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,74 %
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