Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
112,0 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
11,7763 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,22
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
F 54051 54651
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,40 % -1,79 % -2,93 % 1,97 % 10,48 % 7,63 % 8,23 % 5,81 % 6,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0333
03-28-2025 0,0635
03-27-2025 0,0333
02-21-2025 0,0333
01-24-2025 0,0333
Date de paiement Total
12-13-2024 0,0333
11-22-2024 0,0333
10-25-2024 0,0333
09-26-2024 0,0333
08-23-2024 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,72
  • Actions canadiennes 22,46
  • Actions américaines 21,67
  • Espèces et équivalents 6,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,69
  • Obligations du gouvernement canadien 4,90
  • Les Marchandises 2,81
  • Obligations de sociétés étrangères 2,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,66
  • Autres 1,25
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,52
  • Services financiers 15,33
  • Revenu fixe 15,23
  • Technologie 12,10
  • Services aux consommateurs 7,34
  • Biens de consommation 7,02
  • Espèces et quasi-espèces 6,68
  • Énergie 6,48
  • Matériaux de base 5,68
  • Biens industriels 4,62
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,67
  • États-Unis 28,77
  • Autres 14,99
  • Japon 7,09
  • Royaume-Uni 3,20
  • Chine 3,06
  • Iles Caimans 2,31
  • Allemagne 1,92
  • Suisse 1,53
  • Inde 1,46
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,41 %
2. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 8,09 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 7,33 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 6,77 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 6,17 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 5,64 %
7. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 5,33 %
8. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 5,24 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,05 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,25 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 4,08 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 3,81 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,48 %
14. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 2,85 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociés en bourse 2,58 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 6,82 %
2. Lingots d'or Autres 2,41 %
3. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,39 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,98 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,44 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,37 %
7. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 1,10 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,08 %
9. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 1,02 %
10. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 0,99 %
11. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociés en bourse 0,96 %
12. Banque de Montréal Services bancaires 0,86 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,86 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,78 %
15. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 0,76 %
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