Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.
Date de création | Septembre 2014 |
CAD
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
|
125,8 millions $ |
VLPP
En date du 12-24-2024 |
11,5167 $ |
RFG (%)
En date du 09-30-2024 |
1,22 |
Frais de gestion (%) | 0,50 |
Catégorie d’actif | Répartition de l'actif |
Devise | $CA |
Placement minimal | 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire) |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Dernière distribution | 0,0333 $ |
CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,03 % | 2,71 % | 4,82 % | 9,09 % | 18,16 % | 5,31 % | 7,01 % | 6,65 % | 6,36 % |
Date de paiement | Total |
---|---|
12-13-2024 | 0,0333 |
11-22-2024 | 0,0333 |
10-25-2024 | 0,0333 |
09-26-2024 | 0,0333 |
08-23-2024 | 0,0333 |
Date de paiement | Total |
---|---|
07-26-2024 | 0,0333 |
06-20-2024 | 0,0333 |
05-24-2024 | 0,0333 |
04-26-2024 | 0,0333 |
03-22-2024 | 0,0547 |
Stephen Lingard
Alfred Lam
|
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Répartition dans les fonds sous-jacents
|
Secteur | (%) |
---|---|---|
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) | Fonds négociés en bourse | 9,40 % |
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) | Fonds négociés en bourse | 7,99 % |
3. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) | Fonds négociés en bourse | 7,76 % |
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | Fonds négociés en bourse | 7,53 % |
5. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) | Revenu fixe | 7,33 % |
6. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) | Fonds négociés en bourse | 6,98 % |
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) | Fonds négociés en bourse | 6,66 % |
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) | Fonds négociés en bourse | 5,11 % |
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) | Fonds négociés en bourse | 5,00 % |
10. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) | Fonds négociés en bourse | 4,73 % |
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) | Fonds négociés en bourse | 3,79 % |
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | Fonds négociés en bourse | 3,23 % |
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) | Fonds négociés en bourse | 3,17 % |
14. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) | Fonds négociés en bourse | 2,74 % |
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) | Fonds négociés en bourse | 2,65 % |
Principaux titres
|
Secteur | (%) |
---|---|---|
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) | Fonds négociés en bourse | 8,70 % |
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I | Fonds commun de placement | 2,58 % |
3. Cash | Espèces et quasi-espèces | 2,06 % |
4. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 | Revenu fixe | 1,81 % |
5. Lingots d'or | Autres | 1,39 % |
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | Revenu fixe | 1,13 % |
7. Banque Royale du Canada | Services bancaires | 1,08 % |
8. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2029 | Revenu fixe | 1,04 % |
9. Microsoft Corp | Technologie de l'information | 0,88 % |
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | Informatique | 0,83 % |
11. Banque de Nouvelle-Écosse | Services bancaires | 0,80 % |
12. Banque Toronto-Dominion | Services bancaires | 0,75 % |
13. Simplify Mbs Etf | Autres | 0,75 % |
14. Banque de Montréal | Services bancaires | 0,73 % |
15. NVIDIA Corp | Informatique | 0,70 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
4 Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI ©Gestion Mondiale d'Actif CI 2024. Tous droits réservés.
Publié en Décembre 2024