Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
125,8 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
11,1844 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,23
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
F 54051 54651
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR ES 51451
FR ES 53451
FR 52451
B6 FAR ES 51651
FR ES 53651
FR 52651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,18 % 0,69 % 1,34 % 6,18 % 10,70 % 3,67 % 6,32 % - 5,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0333
05-24-2024 0,0333
04-26-2024 0,0333
03-22-2024 0,0547
03-21-2024 0,0333
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0333
01-26-2024 0,0333
12-15-2023 0,0333
11-24-2023 0,0333
10-27-2023 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,22
  • Actions américaines 25,01
  • Actions canadiennes 21,48
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,71
  • Espèces et équivalents 5,38
  • Obligations du gouvernement canadien 4,42
  • Les Marchandises 2,90
  • Obligations de sociétés étrangères 2,05
  • Autres 1,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,12
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 22,09
  • Technologie 14,95
  • Revenu fixe 13,46
  • Services financiers 10,71
  • Énergie 7,44
  • Biens de consommation 7,44
  • Services aux consommateurs 6,55
  • Matériaux de base 6,39
  • Soins de santé 5,59
  • Espèces et quasi-espèces 5,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 32,65
  • États-Unis 31,82
  • Autres 16,47
  • Japon 7,74
  • Royaume-Uni 2,70
  • Chine 2,12
  • Suisse 1,77
  • Taiwan 1,63
  • Pays-Bas 1,56
  • Iles Caimans 1,54
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 8,41 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,15 %
3. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 8,05 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,77 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,48 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,35 %
7. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,63 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,17 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,91 %
10. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 3,74 %
11. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,56 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,26 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,25 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,84 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,20 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 7,78 %
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,57 %
3. Lingots d'or Autres 1,40 %
4. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 1,32 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,18 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,17 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,04 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,03 %
9. Simplify Mbs Etf Autres 0,94 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 0,86 %
11. NVIDIA Corp Informatique 0,82 %
12. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 0,78 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,74 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,71 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,71 %
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