Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
125,8 millions $
VLPP
En date du 12-24-2024
11,5167 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,22
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
F 54051 54651
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,03 % 2,71 % 4,82 % 9,09 % 18,16 % 5,31 % 7,01 % 6,65 % 6,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-13-2024 0,0333
11-22-2024 0,0333
10-25-2024 0,0333
09-26-2024 0,0333
08-23-2024 0,0333
Date de paiement Total
07-26-2024 0,0333
06-20-2024 0,0333
05-24-2024 0,0333
04-26-2024 0,0333
03-22-2024 0,0547

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,44
  • Actions américaines 25,64
  • Actions canadiennes 21,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,57
  • Espèces et équivalents 5,33
  • Obligations du gouvernement canadien 3,93
  • Obligations de sociétés étrangères 2,99
  • Les Marchandises 2,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,36
  • Autres 1,07
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,79
  • Technologie 14,91
  • Services financiers 14,88
  • Revenu fixe 13,93
  • Énergie 7,41
  • Biens de consommation 6,89
  • Services aux consommateurs 6,71
  • Matériaux de base 5,96
  • Espèces et quasi-espèces 5,33
  • Biens industriels 5,19
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,38
  • Canada 31,96
  • Autres 14,91
  • Japon 8,04
  • Royaume-Uni 3,16
  • Chine 2,69
  • Allemagne 1,70
  • Iles Caimans 1,56
  • Inde 1,40
  • France 1,20
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 9,40 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 7,99 %
3. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,76 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,53 %
5. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,33 %
6. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,98 %
7. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 6,66 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,11 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,00 %
10. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 4,73 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,79 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,23 %
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 3,17 %
14. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 2,74 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociés en bourse 2,65 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 8,70 %
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,58 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 2,06 %
4. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 1,81 %
5. Lingots d'or Autres 1,39 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,13 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,08 %
8. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2029 Revenu fixe 1,04 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,88 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,83 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,80 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,75 %
13. Simplify Mbs Etf Autres 0,75 %
14. Banque de Montréal Services bancaires 0,73 %
15. NVIDIA Corp Informatique 0,70 %
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