Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
114,2 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
12,0041 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,82
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
F 54051 54651
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,97 % 2,75 % 4,63 % 6,97 % 14,58 % 12,56 % 8,68 % 6,54 % 6,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2025 0,0333
05-23-2025 0,0333
04-25-2025 0,0333
03-28-2025 0,0635
03-27-2025 0,0333
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0333
01-24-2025 0,0333
12-13-2024 0,0333
11-22-2024 0,0333
10-25-2024 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,02
  • Actions canadiennes 22,56
  • Actions américaines 22,00
  • Espèces et équivalents 6,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,64
  • Obligations du gouvernement canadien 5,15
  • Obligations de sociétés étrangères 2,14
  • Les Marchandises 2,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,60
  • Autres 1,32
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,74
  • Revenu fixe 15,27
  • Services financiers 15,24
  • Technologie 13,01
  • Services aux consommateurs 7,10
  • Biens de consommation 7,00
  • Énergie 6,44
  • Espèces et quasi-espèces 6,44
  • Matériaux de base 5,72
  • Biens industriels 5,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,79
  • États-Unis 28,84
  • Autres 14,32
  • Japon 6,85
  • Royaume-Uni 3,50
  • Chine 3,47
  • Iles Caimans 2,28
  • Allemagne 2,02
  • Irlande 1,52
  • Suisse 1,41
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,49 %
2. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 8,12 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 7,04 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 6,82 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 6,34 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 5,74 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 5,73 %
8. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 5,23 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 5,16 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 4,24 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 4,00 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,86 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,38 %
14. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 2,88 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 2,71 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 6,54 %
2. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 2,88 %
3. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,15 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,07 %
5. Lingots d'or Autres 2,05 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2034 Revenu fixe 1,57 %
7. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 1,39 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,08 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.25% 15-May-2035
Revenu fixe 1,04 %
10. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,02 %
11. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 0,89 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,88 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,86 %
14. Banque de Montréal Services bancaires 0,85 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,83 %
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