Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série B6 CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
125,1 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
7,9318 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,53
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0381 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
B6 FAR ES 51651
FR ES 53651
FR 52651
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR ES 51451
FR ES 53451
FR 52451
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,60 % 2,89 % 5,49 % 7,97 % 11,85 % 2,60 % 5,50 % - 4,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0381
06-20-2024 0,0381
05-24-2024 0,0381
04-26-2024 0,0381
03-22-2024 0,0396
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0381
02-23-2024 0,0381
01-26-2024 0,0381
12-15-2023 0,0367
11-24-2023 0,0367

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série B6 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,13
  • Actions américaines 24,77
  • Actions canadiennes 21,79
  • Espèces et équivalents 5,15
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,07
  • Obligations du gouvernement canadien 4,31
  • Les Marchandises 2,75
  • Autres 2,47
  • Obligations de sociétés étrangères 2,07
  • Obligations étrangères - Fonds 1,49
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 22,03
  • Technologie 14,22
  • Revenu fixe 14,12
  • Services financiers 10,98
  • Énergie 7,45
  • Biens de consommation 7,35
  • Services aux consommateurs 6,50
  • Matériaux de base 6,48
  • Soins de santé 5,72
  • Espèces et quasi-espèces 5,15
Répartition géographique(%)
  • Canada 32,15
  • États-Unis 31,06
  • Autres 17,30
  • Japon 8,02
  • Royaume-Uni 2,92
  • Chine 2,20
  • Suisse 1,95
  • Pays-Bas 1,50
  • Multi-National 1,49
  • Inde 1,41
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 8,43 %
2. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 8,27 %
3. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,09 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,66 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,42 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,39 %
7. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,58 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,30 %
9. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,03 %
10. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 3,99 %
11. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,53 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,31 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,22 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,85 %
15. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 2,28 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 7,78 %
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,60 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 1,49 %
4. Lingots d'or Autres 1,40 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,29 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,16 %
7. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 1,15 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,05 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,98 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,97 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,87 %
12. Simplify Mbs Etf Autres 0,81 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,77 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,72 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,71 %
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