Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série T4 CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
132,8 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
9,7302 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,30
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0312 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
T4 50451
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR ES 51451
FR ES 53451
FR 52451
B6 FAR ES 51651
FR ES 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,99 % -1,45 % 2,38 % 12,26 % 6,36 % 2,73 % 4,62 % - 4,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0312
03-22-2024 0,0488
03-21-2024 0,0312
02-23-2024 0,0312
01-26-2024 0,0312
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0294
11-24-2023 0,0294
10-27-2023 0,0294
09-21-2023 0,0294
08-25-2023 0,0294

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série T4 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,81
  • Actions américaines 24,94
  • Actions canadiennes 22,15
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,18
  • Obligations du gouvernement canadien 5,13
  • Espèces et équivalents 4,59
  • Les Marchandises 3,12
  • Obligations de sociétés étrangères 2,23
  • Autres 1,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,25
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 20,76
  • Technologie 14,48
  • Revenu fixe 13,85
  • Services financiers 11,11
  • Biens de consommation 7,99
  • Énergie 7,84
  • Services aux consommateurs 6,73
  • Matériaux de base 5,86
  • Services industriels 5,69
  • Soins de santé 5,69
Répartition géographique(%)
  • Canada 31,88
  • États-Unis 31,59
  • Autres 17,45
  • Japon 9,05
  • Royaume-Uni 2,29
  • Chine 2,03
  • Inde 1,52
  • Suisse 1,46
  • Iles Caimans 1,41
  • Pays-Bas 1,32
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 8,85 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,58 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 8,01 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,89 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 7,53 %
6. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 6,66 %
7. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,30 %
8. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 6,24 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,35 %
10. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 4,03 %
11. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,72 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,37 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,21 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,79 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,46 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 8,17 %
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,53 %
3. Horizons Equal Weight Banks Index Etf Autres 1,88 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,56 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,47 %
6. Lingots d'or Autres 1,36 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,05 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034 Revenu fixe 0,97 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,96 %
10. Simplify Mbs Etf Autres 0,82 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,78 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,76 %
13. NVIDIA Corp Informatique 0,74 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 0,72 %
15. Canadian National Railway Co Transport 0,67 %
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