Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
144,4 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
11,9756 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0246 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,96 % -0,67 % -1,44 % 6,84 % 13,06 % 16,20 % 7,93 % 6,87 % 6,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0246
09-24-2026 0,0333
08-28-2026 0,0333
07-24-2026 0,0333
06-26-2026 0,0270
Date de paiement Total
06-25-2026 0,0333
05-22-2026 0,0333
04-24-2026 0,0333
03-27-2026 0,0512
03-26-2026 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,54
  • Actions canadiennes 22,06
  • Actions américaines 18,44
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,08
  • Obligations du gouvernement canadien 5,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,66
  • Obligations de sociétés étrangères 3,79
  • Obligations étrangères - Fonds 3,19
  • Autres 3,10
  • Les Marchandises 2,82
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,21
  • Autres 18,73
  • Technologie 14,86
  • Services financiers 10,43
  • Matériaux de base 6,94
  • Énergie 6,88
  • Biens industriels 4,74
  • Fonds négociables en bourse 4,60
  • Soins de santé 4,31
  • Services aux consommateurs 4,30
Répartition géographique(%)
  • Canada 35,94
  • États-Unis 22,50
  • Autres 19,42
  • Japon 5,92
  • Irlande 4,00
  • Royaume-Uni 3,32
  • Multi-National 3,20
  • Taiwan 2,42
  • Chine 1,81
  • Corée (République de) 1,47
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 9,76 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 7,12 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 6,60 %
4. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 6,02 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 4,79 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 4,79 %
7. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 4,46 %
8. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 4,29 %
9. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 3,91 %
10. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,66 %
11. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,39 %
12. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,31 %
13. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,29 %
14. Jpmorgan Us Value Active Etf Revenu fixe 3,19 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,14 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 4,48 %
2. Jpmorgan Us Value Active Etf Autres 3,19 %
3. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,79 %
4. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,94 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 1,41 %
6. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 1,36 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,34 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,24 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,04 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,99 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,92 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,85 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,85 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,83 %
15. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 0,69 %
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