Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
122,6 millions $
VLPP
En date du 02-26-2026
11,9677 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,91
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,56 % 2,56 % 4,02 % 12,30 % 17,02 % 12,73 % 8,48 % 7,26 % 6,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0333
01-23-2026 0,0333
12-19-2025 0,0333
11-21-2025 0,0333
10-24-2025 0,0333
Date de paiement Total
09-25-2025 0,0333
08-22-2025 0,0333
07-25-2025 0,0333
06-26-2025 0,0333
05-23-2025 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 32,44
  • Actions canadiennes 23,60
  • Actions américaines 21,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,92
  • Obligations du gouvernement canadien 4,25
  • Espèces et équivalents 3,41
  • Les Marchandises 2,82
  • Obligations de sociétés étrangères 2,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,53
  • Autres 0,75
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,06
  • Revenu fixe 15,59
  • Technologie 14,39
  • Services financiers 14,14
  • Biens industriels 7,21
  • Biens de consommation 6,52
  • Énergie 6,49
  • Matériaux de base 6,41
  • Services aux consommateurs 5,85
  • Soins de santé 4,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 34,48
  • États-Unis 25,29
  • Autres 20,06
  • Japon 6,65
  • Royaume-Uni 3,40
  • Chine 2,37
  • Allemagne 2,03
  • Irlande 1,94
  • Iles Caimans 1,89
  • Taiwan 1,89
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 7,81 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 7,54 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 7,24 %
4. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 7,16 %
5. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 6,91 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 6,02 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 5,65 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 4,96 %
9. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 4,75 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 4,31 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 4,29 %
12. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,88 %
13. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,53 %
14. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 3,46 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,12 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 6,74 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,27 %
3. Lingots d'or Autres 1,67 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,22 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,17 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 1,09 %
7. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,95 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,89 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,83 %
10. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,66 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,64 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,64 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,58 %
14. Banque de Montréal Services bancaires 0,57 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,55 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.