Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
114,2 millions $
VLPP
En date du 06-23-2025
10,2193 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,32
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,63 % 3,59 % 0,34 % 2,37 % 11,06 % 8,01 % 7,12 % 4,89 % 5,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2025 0,0333
04-25-2025 0,0333
03-28-2025 0,0549
03-27-2025 0,0333
02-21-2025 0,0333
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0333
12-13-2024 0,0333
11-22-2024 0,0333
10-25-2024 0,0333
09-26-2024 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,04
  • Actions canadiennes 22,57
  • Actions américaines 20,35
  • Espèces et équivalents 6,42
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,64
  • Obligations du gouvernement canadien 5,15
  • Autres 3,96
  • Obligations de sociétés étrangères 2,14
  • Les Marchandises 2,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,60
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 22,59
  • Revenu fixe 15,27
  • Technologie 11,98
  • Fonds négociés en bourse 11,63
  • Services financiers 9,51
  • Biens de consommation 6,49
  • Espèces et quasi-espèces 6,42
  • Services aux consommateurs 6,25
  • Énergie 5,16
  • Biens industriels 4,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,60
  • États-Unis 27,19
  • Autres 13,83
  • Japon 6,62
  • Chine 3,47
  • Royaume-Uni 3,27
  • Iles Caimans 2,20
  • Allemagne 2,00
  • Irlande 1,51
  • Inde 1,31
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 8,49 %
2. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 8,12 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 7,04 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 6,82 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 6,34 %
6. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociés en bourse 5,74 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 5,73 %
8. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 5,23 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,16 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 4,24 %
11. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,00 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 3,86 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,38 %
14. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 2,88 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociés en bourse 2,71 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 6,54 %
2. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 2,88 %
3. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,15 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,07 %
5. Lingots d'or Autres 2,05 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,57 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,39 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,08 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.25% 15-May-2035
Revenu fixe 1,04 %
10. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociés en bourse 1,02 %
11. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 0,89 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,88 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,86 %
14. Banque de Montréal Services bancaires 0,85 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,83 %
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