Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
115,1 millions $
VLPP
En date du 08-25-2025
10,6622 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,92
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,68 % 1,21 % 7,63 % 4,20 % 11,48 % 9,71 % 7,15 % 5,38 % 5,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0333
07-25-2025 0,0333
06-26-2025 0,0333
05-23-2025 0,0333
04-25-2025 0,0333
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0549
03-27-2025 0,0333
02-21-2025 0,0333
01-24-2025 0,0333
12-13-2024 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,73
  • Actions canadiennes 22,84
  • Actions américaines 22,13
  • Obligations du gouvernement canadien 5,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,51
  • Espèces et équivalents 4,47
  • Obligations de sociétés étrangères 2,71
  • Les Marchandises 2,38
  • Autres 2,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,55
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,84
  • Revenu fixe 15,15
  • Services financiers 14,94
  • Technologie 14,06
  • Services aux consommateurs 6,69
  • Énergie 6,69
  • Biens de consommation 6,41
  • Matériaux de base 5,91
  • Biens industriels 5,84
  • Espèces et quasi-espèces 4,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 34,58
  • États-Unis 27,57
  • Autres 16,57
  • Japon 6,16
  • Chine 3,53
  • Royaume-Uni 3,41
  • Iles Caimans 2,63
  • Allemagne 2,09
  • Irlande 1,97
  • Suisse 1,49
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociables en bourse 8,16 %
2. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 7,16 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 6,97 %
4. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 6,74 %
5. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 6,66 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 5,91 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 5,90 %
8. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 5,39 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 5,06 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 4,16 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 3,90 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 3,45 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,25 %
14. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 2,95 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 2,78 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 6,48 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,94 %
3. Lingots d'or Autres 1,81 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,45 %
5. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,32 %
6. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,11 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,11 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,07 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,05 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,00 %
11. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,00 %
12. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 0,94 %
13. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 0,91 %
14. Banque de Montréal Services bancaires 0,90 %
15. NVIDIA Corp Informatique 0,84 %
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