Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
136,3 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
12,1780 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,91
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,15 % 3,24 % 3,03 % 10,29 % 25,32 % 15,50 % 8,77 % 7,28 % 6,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0333
04-24-2026 0,0333
03-27-2026 0,0512
03-26-2026 0,0333
02-20-2026 0,0333
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0333
12-19-2025 0,0333
11-21-2025 0,0333
10-24-2025 0,0333
09-25-2025 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,35
  • Actions canadiennes 22,71
  • Actions américaines 21,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,19
  • Obligations du gouvernement canadien 4,38
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,93
  • Obligations de sociétés étrangères 2,92
  • Espèces et équivalents 2,35
  • Les Marchandises 2,16
  • Autres 2,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 19,98
  • Autres 16,64
  • Technologie 16,11
  • Services financiers 12,91
  • Biens industriels 7,14
  • Énergie 6,98
  • Matériaux de base 6,67
  • Biens de consommation 5,15
  • Services aux consommateurs 4,89
  • Services industriels 3,53
Répartition géographique(%)
  • Canada 34,95
  • États-Unis 25,13
  • Autres 19,81
  • Japon 5,96
  • Royaume-Uni 4,04
  • Chine 2,42
  • Taiwan 2,39
  • Allemagne 2,00
  • France 1,69
  • Pays-Bas 1,61
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 8,97 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 8,50 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 6,65 %
4. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 6,26 %
5. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,93 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 5,92 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 5,30 %
8. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 4,84 %
9. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 4,32 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 4,01 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,85 %
12. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 3,31 %
13. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 3,27 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,24 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 2,75 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 5,54 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,70 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,39 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 1,27 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,14 %
6. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,13 %
7. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,09 %
8. NVIDIA Corp Informatique 0,98 %
9. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,84 %
10. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,77 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,75 %
12. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 0,62 %
13. Contemporary Amperex Technology Co Ltd catégorie A Fabrication 0,59 %
14. Banque Nationale du Canada Services bancaires 0,57 %
15. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,56 %
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