Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
118,5 millions $
VLPP
En date du 12-24-2025
11,2564 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,91
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
17,75 % 1,28 % 6,72 % 13,62 % 16,31 % 12,37 % 8,02 % 6,58 % 6,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0333
11-21-2025 0,0333
10-24-2025 0,0333
09-25-2025 0,0333
08-22-2025 0,0333
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0333
06-26-2025 0,0333
05-23-2025 0,0333
04-25-2025 0,0333
03-28-2025 0,0549

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 31,72
  • Actions canadiennes 24,29
  • Actions américaines 22,36
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,76
  • Les Marchandises 3,42
  • Autres 3,23
  • Espèces et équivalents 3,22
  • Obligations du gouvernement canadien 3,12
  • Obligations de sociétés étrangères 3,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,80
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,27
  • Services financiers 15,41
  • Technologie 14,51
  • Revenu fixe 12,62
  • Biens industriels 7,03
  • Biens de consommation 6,93
  • Matériaux de base 6,35
  • Services aux consommateurs 5,92
  • Énergie 5,47
  • Soins de santé 4,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 33,98
  • États-Unis 25,97
  • Autres 19,28
  • Japon 6,17
  • Royaume-Uni 3,13
  • Multi-National 2,65
  • Chine 2,32
  • Corée (République de) 2,28
  • Irlande 2,24
  • Allemagne 1,98
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 8,02 %
2. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 7,93 %
3. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 7,26 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 7,05 %
5. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 6,75 %
6. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 6,16 %
7. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 5,57 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 5,09 %
9. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 4,98 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 4,25 %
11. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,99 %
12. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,47 %
13. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,47 %
14. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 3,27 %
15. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,11 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 6,57 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,40 %
3. Lingots d'or Autres 1,82 %
4. iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis Fonds négociables en bourse 1,79 %
5. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,43 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,32 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,14 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,07 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,05 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,93 %
11. Banque de Montréal Services bancaires 0,86 %
12. NVIDIA Corp Informatique 0,80 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,74 %
14. Simplify MBS ETF (MTBA) Revenu fixe 0,69 %
15. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,67 %
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