Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
125,9 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
11,7711 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,91
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0512 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,92 % -3,73 % 2,92 % 5,82 % 19,01 % 12,86 % 8,06 % 7,00 % 6,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0512
03-26-2026 0,0333
02-20-2026 0,0333
01-23-2026 0,0333
12-19-2025 0,0333
Date de paiement Total
11-21-2025 0,0333
10-24-2025 0,0333
09-25-2025 0,0333
08-22-2025 0,0333
07-25-2025 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,87
  • Actions canadiennes 22,30
  • Actions américaines 20,32
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,83
  • Espèces et équivalents 4,46
  • Les Marchandises 4,45
  • Obligations du gouvernement canadien 4,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,58
  • Obligations de sociétés étrangères 3,11
  • Autres 0,83
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 22,67
  • Revenu fixe 18,02
  • Technologie 12,26
  • Services financiers 11,53
  • Énergie 7,24
  • Biens industriels 7,16
  • Biens de consommation 5,73
  • Matériaux de base 5,62
  • Services aux consommateurs 5,31
  • Espèces et quasi-espèces 4,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,51
  • États-Unis 23,52
  • Autres 20,51
  • Japon 6,17
  • Royaume-Uni 3,65
  • Chine 2,48
  • Allemagne 1,99
  • France 1,83
  • Taiwan 1,78
  • Pays-Bas 1,56
  • Irlande 1,56
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 8,72 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 7,22 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 6,56 %
4. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 6,53 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 6,07 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,74 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 5,35 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 4,86 %
9. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 4,65 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 4,09 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 4,00 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,85 %
13. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 3,76 %
14. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,32 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 2,95 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 5,34 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 4,09 %
3. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,36 %
4. 1 OZ OF GOLD Autres 1,67 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,15 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,05 %
7. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,03 %
8. NVIDIA Corp Informatique 0,93 %
9. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 0,82 %
10. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,79 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,74 %
12. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,68 %
13. Banque Nationale du Canada Services bancaires 0,56 %
14. CORN FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 14-Sep-2026 Autres 0,52 %
15. COTTON NO 2 FUTURE (NYB) EXP DEC 16 0.00% 07-Dec-2026 Autres 0,51 %
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