Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
140,3 millions $
VLPP
En date du 08-13-2026
12,2646 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,25 % -1,17 % 3,34 % 7,50 % 20,73 % 14,64 % 7,83 % 7,01 % 6,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0333
06-26-2026 0,0270
06-25-2026 0,0333
05-22-2026 0,0333
04-24-2026 0,0333
Date de paiement Total
03-27-2026 0,0512
03-26-2026 0,0333
02-20-2026 0,0333
01-23-2026 0,0333
12-19-2025 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,88
  • Actions canadiennes 22,55
  • Actions américaines 21,55
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,15
  • Obligations du gouvernement canadien 5,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,51
  • Obligations de sociétés étrangères 3,44
  • Espèces et équivalents 3,06
  • Les Marchandises 1,52
  • Autres 1,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 20,72
  • Autres 17,83
  • Services financiers 13,39
  • Technologie 13,30
  • Énergie 7,14
  • Matériaux de base 6,71
  • Biens industriels 6,27
  • Services aux consommateurs 4,92
  • Biens de consommation 4,89
  • Soins de santé 4,83
Répartition géographique(%)
  • Canada 36,09
  • États-Unis 25,80
  • Autres 17,49
  • Japon 5,81
  • Irlande 3,57
  • Royaume-Uni 3,53
  • Taiwan 2,38
  • Chine 2,26
  • Allemagne 1,63
  • France 1,44
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociables en bourse 9,55 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 7,94 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 6,57 %
4. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 5,95 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 5,30 %
6. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 5,21 %
7. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 4,41 %
8. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 4,34 %
9. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 3,95 %
10. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 3,76 %
11. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 3,51 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 3,36 %
13. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,26 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,24 %
15. FNB d'obligations qualité sup CI (FIG) Revenu fixe 2,92 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 4,86 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,73 %
3. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,78 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,46 %
5. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 1,21 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,12 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,01 %
8. NVIDIA Corp Informatique 0,98 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,96 %
10. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,88 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,88 %
12. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,80 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,67 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,65 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,64 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.