Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
125,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
9,9580 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,42
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0333 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,97 % -0,05 % 2,13 % 7,75 % 20,95 % 2,88 % 5,81 % 5,33 % 4,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0333
09-26-2024 0,0333
08-23-2024 0,0333
07-26-2024 0,0333
06-20-2024 0,0333
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0333
04-26-2024 0,0333
03-22-2024 0,0484
03-21-2024 0,0333
02-23-2024 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 29,38
  • Actions américaines 25,53
  • Actions canadiennes 21,54
  • Espèces et équivalents 6,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,82
  • Obligations du gouvernement canadien 4,16
  • Obligations de sociétés étrangères 2,85
  • Les Marchandises 2,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,40
  • Autres 1,14
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,86
  • Technologie 14,71
  • Revenu fixe 14,40
  • Services financiers 13,91
  • Énergie 7,32
  • Biens de consommation 6,81
  • Services aux consommateurs 6,41
  • Matériaux de base 6,26
  • Espèces et quasi-espèces 6,02
  • Soins de santé 5,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,30
  • Canada 32,88
  • Autres 14,73
  • Japon 7,28
  • Royaume-Uni 3,04
  • Chine 2,64
  • Iles Caimans 1,67
  • Allemagne 1,57
  • Inde 1,51
  • Suisse 1,38
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 8,21 %
2. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,98 %
3. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 7,67 %
4. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,50 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 7,39 %
6. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 7,11 %
7. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 7,04 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,13 %
9. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 5,05 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,33 %
11. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,49 %
12. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,26 %
13. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 3,11 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,78 %
15. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 2,68 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 7,59 %
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,54 %
3. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 1,76 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,73 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,26 %
6. Lingots d'or Autres 1,24 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,06 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,86 %
9. Simplify Mbs Etf Autres 0,83 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,79 %
11. NVIDIA Corp Informatique 0,76 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,74 %
13. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,70 %
14. Banque de Montréal Services bancaires 0,69 %
15. Banque Nationale du Canada Services bancaires 0,65 %
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