Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
114,3 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
9,5621 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,32
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0549 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50051
B FAR ES* 51051
FR ES 53051
FR 52051
B4 FAR 51451
FR 53451
FR 52451
B6 FAR 51651
FR 53651
FR 52651
F 54051 54651
FT4 54451
I 55051
P 58051
T4 50451
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,96 % -1,28 % 1,96 % 3,30 % 9,76 % 5,38 % 9,20 % 4,86 % 5,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0549
03-27-2025 0,0333
02-21-2025 0,0333
01-24-2025 0,0333
12-13-2024 0,0333
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0333
10-25-2024 0,0333
09-26-2024 0,0333
08-23-2024 0,0333
07-26-2024 0,0333

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 30,44
  • Actions canadiennes 22,28
  • Actions américaines 22,27
  • Espèces et équivalents 6,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,76
  • Obligations du gouvernement canadien 3,80
  • Les Marchandises 3,71
  • Obligations de sociétés étrangères 2,99
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,51
  • Autres 1,11
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 19,94
  • Services financiers 15,26
  • Revenu fixe 14,81
  • Technologie 12,38
  • Services aux consommateurs 7,10
  • Biens de consommation 7,00
  • Énergie 6,85
  • Espèces et quasi-espèces 6,13
  • Matériaux de base 5,54
  • Biens industriels 4,99
Répartition géographique(%)
  • Canada 33,25
  • États-Unis 30,55
  • Autres 15,57
  • Japon 7,24
  • Royaume-Uni 3,32
  • Chine 2,95
  • Iles Caimans 2,36
  • Irlande 1,72
  • Allemagne 1,55
  • Suisse 1,49
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 7,98 %
2. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 7,95 %
3. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 7,51 %
4. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 6,80 %
5. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 6,79 %
6. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 5,71 %
7. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 5,54 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 5,11 %
9. FNB titres rev fixe quali supér Mnd CI C$ (CGIN) Fonds négociés en bourse 5,03 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,43 %
11. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 4,12 %
12. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 3,54 %
13. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,36 %
14. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,10 %
15. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociés en bourse 2,67 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 7,39 %
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,25 %
3. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,12 %
4. Lingots d'or Autres 2,01 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 1,65 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,16 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,08 %
8. FNB iShares 0-5 Year TIPS Bond (STIP) Revenu fixe 1,01 %
9. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociés en bourse 1,01 %
10. Banque de Montréal Services bancaires 1,01 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,83 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,76 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,76 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,74 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,69 %
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