Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance CI)

Série B4 CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
37,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
10,1973 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,55
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0315 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
B4 FAR ES 51452
FR ES 53452
FR 52452
A 50052
B FAR ES* 51052
FR ES 53052
FR 52052
B6 FAR ES 51652
FR ES 53652
FR 52652
F 54052 54652
FT4 54452
I 55052
P 58052
T4 50452
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,86 % 0,47 % 0,96 % 6,86 % 10,80 % 3,44 % 6,22 % - 5,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0315
05-24-2024 0,0315
04-26-2024 0,0315
03-22-2024 0,0636
03-21-2024 0,0315
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0315
01-26-2024 0,0315
12-15-2023 0,0294
11-24-2023 0,0294
10-27-2023 0,0294

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance CI)

Série B4 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 36,94
  • Actions américaines 29,15
  • Actions canadiennes 25,46
  • Espèces et équivalents 4,30
  • Les Marchandises 3,13
  • Unités de fiducies de revenu 0,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,14
  • Obligations canadiennes - Autres 0,12
  • Obligations de sociétés étrangères 0,03
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 18,23
  • Technologie 17,42
  • Services financiers 12,68
  • Biens de consommation 9,06
  • Énergie 8,88
  • Services aux consommateurs 7,84
  • Matériaux de base 7,75
  • Soins de santé 6,75
  • Services industriels 6,22
  • Biens industriels 5,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 30,27
  • États-Unis 28,16
  • Autres 18,37
  • Japon 9,48
  • Royaume-Uni 3,38
  • Chine 2,47
  • Suisse 2,24
  • Pays-Bas 1,91
  • Taiwan 1,89
  • Iles Caimans 1,83
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 10,15 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 10,06 %
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 9,32 %
4. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 8,95 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 8,83 %
6. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,80 %
7. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 6,24 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,96 %
9. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 4,31 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 4,04 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 3,91 %
12. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,92 %
13. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,62 %
14. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 2,57 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,24 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 9,31 %
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,64 %
3. Lingots d'or Autres 1,58 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,34 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,23 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,17 %
7. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,89 %
8. NVIDIA Corp Informatique 0,88 %
9. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,87 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,86 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,85 %
12. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,78 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,77 %
14. Canadian National Railway Co Transport 0,77 %
15. Cenovus Energy Inc Production intégrée 0,74 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.