Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance CI)

Série B CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
40,0 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
14,7295 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,48
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0948 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
B FAR ES* 51052
FR ES 53052
FR 52052
A 50052
B4 FAR ES 51452
FR ES 53452
FR 52452
B6 FAR ES 51652
FR ES 53652
FR 52652
F 54052 54652
FT4 54452
I 55052
P 58052
T4 50452
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,27 % -1,50 % 3,29 % 13,95 % 8,20 % 3,76 % 5,62 % - 4,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0948
03-24-2023 0,0948
03-25-2022 0,6254
03-26-2021 0,1698
12-30-2019 0,0838
Date de paiement Total
12-14-2018 0,0748
12-28-2017 0,0881
12-29-2016 0,0725

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (anciennement Portefeuille personnel de croissance CI)

Série B CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 36,15
  • Actions américaines 29,58
  • Actions canadiennes 26,30
  • Espèces et équivalents 3,62
  • Les Marchandises 3,13
  • Unités de fiducies de revenu 0,83
  • Obligations du gouvernement canadien 0,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,18
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,06
  • Autres -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,03
  • Autres 16,63
  • Services financiers 13,17
  • Biens de consommation 9,67
  • Énergie 9,48
  • Services aux consommateurs 8,15
  • Matériaux de base 7,08
  • Services industriels 6,93
  • Soins de santé 6,78
  • Biens industriels 5,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 28,97
  • États-Unis 28,96
  • Autres 19,19
  • Japon 11,06
  • Royaume-Uni 2,84
  • Chine 2,11
  • Inde 1,82
  • Suisse 1,82
  • Iles Caimans 1,63
  • Pays-Bas 1,60
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 10,65 %
2. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 9,71 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 9,44 %
4. FNB Ind cr div ttr itl qual Wisdom Tree CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 9,43 %
5. FNB Ind croiss div ttr US ql WisdomTree CI (DGR.B) Fonds négociés en bourse 8,05 %
6. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 7,49 %
7. FNB alternatif croissance mondiale CI Munro (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,86 %
8. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 6,36 %
9. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 4,71 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 4,14 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 4,12 %
12. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3,00 %
13. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociés en bourse 2,78 %
14. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,53 %
15. Horizons Equal Weight Banks Index Etf Fonds négociés en bourse 2,13 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 9,84 %
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,52 %
3. Horizons Equal Weight Banks Index Etf Autres 2,13 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,42 %
5. Lingots d'or Autres 1,37 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,23 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,11 %
8. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,94 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,83 %
10. Canadian National Railway Co Transport 0,80 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,78 %
12. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,73 %
13. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 0,60 %
14. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,58 %
15. ASML Holding NV Informatique 0,58 %
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