Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
41,2 millions $
VLPP
En date du 02-04-2026
20,1866 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,95
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1034 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50052
B FAR ES* 51052
FR ES 53052
FR 52052
B4 FAR 51452
FR 53452
FR 52452
B6 FAR 51652
FR 53652
FR 52652
F 54052 54652
FT4 54452
I 55052
P 58052
T4 50452
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,91 % 2,91 % 4,68 % 14,44 % 20,61 % 15,17 % 10,51 % 8,52 % 7,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,1034
03-22-2024 0,0956
03-24-2023 0,0949
03-25-2022 0,6302
03-26-2021 0,1709
Date de paiement Total
12-30-2019 0,0843
12-14-2018 0,0751
12-28-2017 0,0867
12-29-2016 0,0429

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 38,54
  • Actions canadiennes 28,65
  • Actions américaines 26,03
  • Les Marchandises 2,96
  • Espèces et équivalents 2,92
  • Unités de fiducies de revenu 0,56
  • Obligations du gouvernement canadien 0,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,10
  • Obligations canadiennes - Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,37
  • Autres 17,34
  • Technologie 16,99
  • Biens industriels 8,19
  • Biens de consommation 8,13
  • Services aux consommateurs 7,28
  • Matériaux de base 7,22
  • Énergie 6,90
  • Soins de santé 5,18
  • Services industriels 4,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 32,89
  • États-Unis 24,70
  • Autres 19,56
  • Japon 7,30
  • Royaume-Uni 3,55
  • Chine 2,90
  • Irlande 2,66
  • Iles Caimans 2,20
  • Taiwan 2,13
  • France 2,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 9,81 %
2. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 9,49 %
3. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 8,37 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 8,36 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 7,13 %
6. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 6,71 %
7. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 5,91 %
8. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 5,80 %
9. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 5,02 %
10. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 5,01 %
11. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 4,20 %
12. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 3,92 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,68 %
14. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociables en bourse 3,33 %
15. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociables en bourse 2,71 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 7,79 %
2. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,01 %
3. 1 OZ OF GOLD Autres 1,69 %
4. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,58 %
5. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 1,57 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,41 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,26 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,23 %
9. NVIDIA Corp Informatique 1,05 %
10. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,93 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,82 %
12. Banque de Montréal Services bancaires 0,77 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,70 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,69 %
15. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 0,68 %
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