Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
63,1 millions $
VLPP
En date du 10-15-2026
21,8074 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,94
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0368 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50052
B FAR ES* 51052
FR ES 53052
FR 52052
B4 FAR 51452
FR 53452
FR 52452
B6 FAR 51652
FR 53652
FR 52652
F 54052 54652
FT4 54452
I 55052
P 58052
T4 50452
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,40 % -0,34 % -0,54 % 9,62 % 17,21 % 19,45 % 10,08 % 8,26 % 7,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0368
06-26-2026 0,0423
03-27-2026 0,0921
03-28-2025 0,1034
03-22-2024 0,0956
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0949
03-25-2022 0,6302
03-26-2021 0,1709
12-30-2019 0,0843
12-14-2018 0,0751

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 36,99
  • Actions canadiennes 27,03
  • Actions américaines 23,05
  • Obligations étrangères - Fonds 4,01
  • Les Marchandises 2,82
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,54
  • Espèces et équivalents 1,78
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,82
  • Unités de fiducies de revenu 0,79
  • Autres 0,17
Répartition sectorielle (%)
  • Autres 21,39
  • Technologie 18,55
  • Services financiers 12,85
  • Matériaux de base 8,72
  • Énergie 8,46
  • Revenu fixe 7,56
  • Biens industriels 5,94
  • Fonds négociables en bourse 5,77
  • Soins de santé 5,38
  • Services aux consommateurs 5,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 31,48
  • États-Unis 23,59
  • Autres 18,90
  • Japon 6,84
  • Irlande 4,95
  • Multi-National 4,01
  • Royaume-Uni 3,51
  • Taiwan 3,02
  • Chine 2,06
  • Corée (République de) 1,64
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fds d'actions mond axées croiss Munro CI (CMGG) Fonds négociables en bourse 8,90 %
2. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociables en bourse 8,24 %
3. iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) Fonds négociables en bourse 7,52 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 6,01 %
5. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 5,98 %
6. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 5,59 %
7. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociables en bourse 5,34 %
8. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociables en bourse 4,86 %
9. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 4,65 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociables en bourse 4,12 %
11. Jpmorgan Us Value Active Etf Revenu fixe 4,01 %
12. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociables en bourse 3,91 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociables en bourse 3,47 %
14. FNB produits de base généraux CI Auspice cvt(CCOM) Fonds négociables en bourse 3,39 %
15. Fds indiciel mondial faible volatilité baisse CI I Fonds commun de placement 3,18 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 5,62 %
2. Jpmorgan Us Value Active Etf Autres 4,01 %
3. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 2,79 %
4. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociables en bourse 2,43 %
5. FNB iShares Core FTSE 100 UCITS GBP Dist (ISF) Fonds négociables en bourse 1,71 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,67 %
7. NVIDIA Corp Informatique 1,55 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,46 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,30 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,24 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,15 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,07 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 1,04 %
14. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 0,86 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'Information 0,76 %
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