Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d’actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
36,1 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
15,4233 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,39
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1034 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A 50052
B FAR ES* 51052
FR ES 53052
FR 52052
B4 FAR 51452
FR 53452
FR 52452
B6 FAR 51652
FR 53652
FR 52652
F 54052 54652
FT4 54452
I 55052
P 58052
T4 50452
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,98 % -1,54 % 1,98 % 3,81 % 10,56 % 6,43 % 11,03 % 5,63 % 5,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,1034
03-22-2024 0,0956
03-24-2023 0,0949
03-25-2022 0,6302
03-26-2021 0,1709
Date de paiement Total
12-30-2019 0,0843
12-14-2018 0,0751
12-28-2017 0,0867
12-29-2016 0,0429

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Stephen Lingard
Alfred Lam

Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 37,30
  • Actions américaines 27,15
  • Actions canadiennes 26,96
  • Espèces et équivalents 4,54
  • Les Marchandises 3,52
  • Unités de fiducies de revenu 0,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,11
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,02
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,47
  • Autres 16,94
  • Technologie 15,05
  • Services aux consommateurs 8,69
  • Biens de consommation 8,54
  • Énergie 8,33
  • Matériaux de base 6,78
  • Biens industriels 6,08
  • Services industriels 5,67
  • Soins de santé 5,45
Répartition géographique(%)
  • Canada 31,14
  • États-Unis 26,96
  • Autres 17,04
  • Japon 8,91
  • Royaume-Uni 4,00
  • Chine 3,25
  • Iles Caimans 2,86
  • Irlande 2,22
  • Suisse 1,82
  • Allemagne 1,80
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) Fonds négociés en bourse 9,76 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 9,74 %
3. FNB alpha Marchés émergents CI - sér en $CA (CIEM) Fonds négociés en bourse 8,36 %
4. FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociés en bourse 8,25 %
5. FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociés en bourse 6,93 %
6. Fonds alternatif croissance mondiale CI FNB (CMAG) Fonds négociés en bourse 6,85 %
7. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 6,31 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 5,44 %
9. FNB Indc Mstar Intl Val CI (VXM.B) Fonds négociés en bourse 5,07 %
10. FNB iShares Core MSCI Europe (IEUR) Fonds négociés en bourse 4,32 %
11. FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) Fonds négociés en bourse 4,11 %
12. FNB ind mnd vol négative minimale CI POC (CGDV) Fonds négociés en bourse 3,75 %
13. JPMorgan Active Value ETF (JAVA) Fonds négociés en bourse 3,38 %
14. FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) Fonds négociés en bourse 3,28 %
15. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,83 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 9,02 %
2. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 2,16 %
3. Lingots d'or Autres 1,89 %
4. Xtrackers MSCI World Financial UCITS ETF 1C (XDWF) Fonds négociés en bourse 1,37 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,33 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 1,25 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,24 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,03 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 0,93 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,91 %
11. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,84 %
12. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,82 %
13. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 0,78 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,72 %
15. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 0,70 %
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