Fonds d'immobilier mondial CI

Série PT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’immobilier mondial CI cherche à générer un revenu courant régulier en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
430,9 millions $
VLPP
En date du 07-18-2024
7,8258 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0521 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
P 58205 58855
A FAI 50205
FAR 50305
FR 50055
B FAR ES* 51205
FR ES 53205
FR 52205
B8 FAR ES 51855
FR ES 53855
FR 52855
E 16079
EF 15079
F 54205 54855
I SF 55205
SF 57405
O 18079
PP 90298
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,15 % 1,35 % -1,82 % -1,15 % 4,86 % -1,90 % 3,15 % - 5,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0521
05-24-2024 0,0521
04-26-2024 0,0521
03-21-2024 0,0521
02-23-2024 0,0521
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0521
12-21-2023 0,0521
12-15-2023 0,0336
11-24-2023 0,0521
10-27-2023 0,0521

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Chris Couprie

Fonds d'immobilier mondial CI

Série PT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,88
  • Unités de fiducies de revenu 22,64
  • Actions internationales 10,02
  • Autres 2,49
  • Espèces et équivalents 0,97
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 91,87
  • Soins de santé 3,71
  • Fonds commun de placement 1,34
  • Fonds négociés en bourse 1,14
  • Espèces et quasi-espèces 0,97
  • Services aux consommateurs 0,75
  • Autres 0,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,17
  • Canada 21,95
  • Japon 3,27
  • Royaume-Uni 2,72
  • Pays-Bas 2,64
  • Allemagne 2,11
  • Multi-National 1,34
  • Australie 1,16
  • Suède 0,42
  • Autres 0,22
Principaux titres
Secteur (%)
1. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 5,55 %
2. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,57 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 4,13 %
4. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 4,06 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 3,98 %
6. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 3,71 %
7. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,64 %
8. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,77 %
9. Sun Communities Inc Fiducie de placement immobilier 2,70 %
10. Invitation Homes Inc Fiducie de placement immobilier 2,68 %
11. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,65 %
12. Host Hotels & Resorts Inc Fiducie de placement immobilier 2,65 %
13. Ctp NV Aménagement immobilier 2,64 %
14. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 2,56 %
15. Camden Property Trust Fiducie de placement immobilier 2,55 %
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