Fonds d'immobilier mondial CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’immobilier mondial CI cherche à générer un revenu courant régulier en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
458,0 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
11,1728 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0725 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 54205 54855
A FAI 50205
FAR 50305
FR 50055
B FAR ES* 51205
FR ES 53205
FR 52205
B8 FAR ES 51855
FR ES 53855
FR 52855
E 16079
EF 15079
I SF 55205
SF 57405
O 18079
P 58205 58855
PP 90298
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,40 % 1,32 % 0,40 % 11,93 % 5,57 % 0,90 % 2,36 % 5,31 % 5,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0725
03-22-2024 0,0725
02-23-2024 0,0725
01-26-2024 0,0725
12-15-2023 0,0725
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0725
10-27-2023 0,0725
09-22-2023 0,0725
08-25-2023 0,0725
07-28-2023 0,0725

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Chris Couprie

Fonds d'immobilier mondial CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 63,70
  • Unités de fiducies de revenu 23,96
  • Actions internationales 8,80
  • Autres 2,44
  • Espèces et équivalents 0,60
  • Actions canadiennes 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 92,37
  • Soins de santé 3,49
  • Fonds commun de placement 1,25
  • Fonds négociés en bourse 1,18
  • Services aux consommateurs 0,81
  • Espèces et quasi-espèces 0,60
  • Autres 0,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,52
  • Canada 23,45
  • Pays-Bas 2,62
  • Allemagne 2,41
  • Japon 2,31
  • Royaume-Uni 2,26
  • Multi-National 1,25
  • Australie 1,10
  • Suède 0,38
  • Autres -0,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 6,50 %
2. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 4,84 %
3. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 4,24 %
4. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 4,13 %
5. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 3,49 %
6. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,38 %
7. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,36 %
8. Host Hotels & Resorts Inc Fiducie de placement immobilier 3,05 %
9. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 2,83 %
10. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,80 %
11. Sun Communities Inc Fiducie de placement immobilier 2,78 %
12. Invitation Homes Inc Fiducie de placement immobilier 2,67 %
13. Ctp NV Aménagement immobilier 2,62 %
14. First Industrial Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 2,41 %
15. Equity LifeStyle Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,36 %
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