Catégorie d'immobilier mondial CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie d’immobilier mondial CI cherche à générer un revenu courant régulier en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de son fonds sous-jacent, le Fonds d’immobilier mondial CI. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
32,5 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
7,3902 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,35
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A 50005
B FAR ES* 51005
FR ES 53005
FR 52005
B8 FAR ES 51805
FR ES 53805
FR 52805
E 16029
EF 15029
F 54005 54805
I 55005
O 18029
P 58005 58805
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,92 % -3,51 % 2,70 % 14,06 % 23,13 % -3,19 % 1,11 % 3,78 % 4,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0500
09-26-2024 0,0500
08-23-2024 0,0500
07-26-2024 0,0500
06-20-2024 0,0500
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0500
04-26-2024 0,0500
03-21-2024 0,0500
02-23-2024 0,0500
01-26-2024 0,0500

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lee Goldman
Chris Couprie

Catégorie d'immobilier mondial CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,01
  • Unités de fiducies de revenu 22,69
  • Actions internationales 13,33
  • Espèces et équivalents 2,99
  • Actions canadiennes 0,59
  • Autres 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 90,59
  • Soins de santé 3,64
  • Espèces et quasi-espèces 2,99
  • Autres 1,59
  • Services aux consommateurs 0,81
  • Fonds négociés en bourse 0,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,28
  • Canada 22,66
  • Royaume-Uni 6,02
  • Japon 3,51
  • Pays-Bas 2,36
  • Autres 1,57
  • Allemagne 1,44
  • Australie 1,24
  • Singapour 0,53
  • Suède 0,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'immobilier mondial CI série I Fonds commun de placement 99,16 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 5,25 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,10 %
3. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 4,09 %
4. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 3,64 %
5. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,61 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 3,37 %
7. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 3,29 %
8. American Tower Corp Fiducie de placement immobilier 2,97 %
9. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,86 %
10. Sun Communities Inc Fiducie de placement immobilier 2,73 %
11. Boston Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,68 %
12. Invitation Homes Inc Fiducie de placement immobilier 2,61 %
13. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,59 %
14. Host Hotels & Resorts Inc Fiducie de placement immobilier 2,52 %
15. Ctp NV Aménagement immobilier 2,36 %
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