Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 01-15-2026
9,6936 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,73
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0250 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 54101
A FAI 50101
FAR ES* 50301
FR ES 52101
I 55101
P 58101
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,74 % -0,50 % 0,12 % 1,95 % 3,74 % 4,82 % 0,51 % - 2,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0250
11-21-2025 0,0250
10-24-2025 0,0250
09-25-2025 0,0250
08-22-2025 0,0250
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0250
06-26-2025 0,0250
05-23-2025 0,0250
04-25-2025 0,0250
03-28-2025 0,0240

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,26
Duration 5,20
Rendement 4,37

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 16,72
AA 26,55
A 16,62
BBB 28,19
BB 7,27
B 1,54
NR 3,09
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 32,86
  • Obligations de sociétés étrangères 31,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,59
  • Obligations du gouvernement canadien 10,88
  • Actions canadiennes 4,83
  • Espèces et équivalents 1,98
  • Obligations canadiennes - Autres 1,11
  • Hypothèques 0,60
  • Actions américaines 0,20
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,68
  • Espèces et quasi-espèces 1,98
  • Services financiers 1,79
  • Énergie 1,21
  • Immobilier 0,85
  • Télécommunications 0,72
  • Technologie 0,35
  • Services publics 0,29
  • Fonds commun de placement 0,20
  • Autres -0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,81
  • Canada 34,82
  • Europe 6,19
  • Espagne 4,54
  • Royaume-Uni 4,11
  • Allemagne 3,41
  • Italie 2,00
  • Iles Caimans 0,45
  • Autres 0,45
  • Luxembourg 0,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fnd titres mondiaux qualité supérieure CI Sér I Fonds commun de placement 99,74 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,41 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 3,21 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,64 %
3. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035 Revenu fixe 2,56 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
30-Nov-2030
Revenu fixe 2,18 %
5. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-oct-2029 Revenu fixe 1,95 %
6. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-aoû-2055 Revenu fixe 1,92 %
7. Fonds alternatif d’occasions de crédit CI série I Revenu fixe 1,88 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,79 %
9. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 1,77 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
31-Aug-2032
Revenu fixe 1,62 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,61 %
12. Trésor des États-Unis 3,63 % 30-sep-2030 Revenu fixe 1,58 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond - When
Issued 3.50% 31-Oct-2030
Revenu fixe 1,55 %
14. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,54 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,33 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.